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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.69億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
11,974
-407
| -3% | -US$1.68萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
1577
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.9億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
37,311
+3,970
| +12% | +US$5.33萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1578
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
+30,725
| 新 | +US$49.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1579
CDW
CDW
US$216億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
2,016
+437
| +28% | +US$10.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1580
Sun Communities
SUI
US$141億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
+4,007
| 新 | +US$52萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1581
RLI Corp
RLI
US$63億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
+6,934
| 新 | +US$49.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1582
Franklin Universal Trust
FT
US$1.88億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
+77,484
| 新 | +US$50.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1583
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.69億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
+20,805
| 新 | +US$50.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1584
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.26億
| US$51.2萬 | ﹤0.01% |
+8,814
| 新 | +US$47.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1585
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
+9,015
| 新 | +US$47.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1586
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$5.9億
| US$51萬 | ﹤0.01% |
9,978
+308
| +3% | +US$1.57萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1587
Natural Resource Partners
NRP
US$16.4億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
5,535
-367
| -6% | -US$3.39萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1588
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.83億
| US$50.8萬 | ﹤0.01% |
+20,190
| 新 | +US$51萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1589
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.1億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
12,596
+3,256
| +35% | +US$12.6萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1590
已下市
US Steel
X
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
12,438
+3,010
| +32% | +US$13.8萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1591
Autoliv
ALV
US$87.4億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
4,199
+1,287
| +44% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1592
Polaris
PII
US$37.8億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
+5,051
| 新 | +US$46.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1593
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
57,908
+11,095
| +24% | +US$9.43萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1594
Coca-Cola Femsa
KOF
US$254億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
5,196
+1,987
| +62% | +US$19萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1595
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.88億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
12,535
+5,548
| +79% | +US$21.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1596
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.34億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$50.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1597
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.7億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
21,341
+5,786
| +37% | +US$13萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1598
Prospect Capital
PSEC
US$8.35億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
91,212
+13,582
| +17% | +US$7.82萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
1599
PG&E
PCG
US$289億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
+30,001
| 新 | +US$50.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1600
Equitable Holdings
EQH
US$149億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
13,227
+3,608
| +38% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。