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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.32%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$3.12億
AUM 成長
-US$4.15億
(-57%)
資金流向
-US$4.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-133.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.56%
持股
1,652
新
551
增持
127
減碼
406
已平倉
564
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222萬 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202萬 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590萬 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.66% |
| 2 | 科技 | 12.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.89% |
| 4 | 工業 | 11.48% |
| 5 | 醫療保健 | 10.62% |
相似基金
Quantbot Technologies的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Quantbot Technologies持有1,652個部位，管理資產為US$3.12億，較前一季的US$7.27億減少57%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
Quantbot Technologies於2014年第4季淨撤出US$4.15億，平倉564個部位，並減持406檔持股。 最受矚目的出清持股是Mastercard，這筆估值約為US$530萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了Ecolab的部位，價值US$228萬。
- Quantbot Technologies在2014年第4季最大筆買進的是Ecolab：共買進21,807股，價值US$228萬。
- Quantbot Technologies在2014年第4季增持US Steel的幅度最大，估計增加US$196萬。
- Quantbot Technologies在2014年第4季最大幅度減持的標的是Viatris，估計減持了US$590萬。
- Quantbot Technologies於2014年第4季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$530萬。
- 在2014年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占6.6%。
- Quantbot Technologies在2014年第4季新增了551個部位，並平倉564個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$3.12億。
根據Quantbot Technologies的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月27日提交。