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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,6 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,42%
Posição
22
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 953 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 13 mi | 18,99% |
523.168
-36.064
| -6% | -US$ 852 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 9,8 mi | 14,3% |
122.834
-6.554
| -5% | -US$ 519 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 6,47 mi | 9,41% |
129.834
-9.279
| -7% | -US$ 436 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 6,4 mi | 9,32% |
250.724
-152.322
| -38% | -US$ 3,84 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 5,08 mi | 7,39% |
+50.442
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 4,98 mi | 7,25% |
41.931
-3.234
| -7% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 3,72 mi | 5,41% |
28.043
-2.458
| -8% | -US$ 307 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 3,11 mi | 4,52% |
120.326
-151.989
| -56% | -US$ 3,83 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 3,08 mi | 4,49% |
46.867
-3.484
| -7% | -US$ 220 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 2,98 mi | 4,34% |
60.849
-3.757
| -6% | -US$ 171 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 2,91 mi | 4,23% |
31.809
-2.025
| -6% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,3 mi | 1,89% |
33.201
-833
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,2 mi | 1,75% |
15.430
-389
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,14 mi | 1,67% |
14.021
-286
| -2% | -US$ 22,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,11 mi | 1,62% |
11.245
-44.593
| -80% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 562 mil | 0,82% |
16.139
-73
| -0,5% | -US$ 2,46 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 397 mil | 0,58% |
9.180
-116.944
| -93% | -US$ 4,84 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 388 mil | 0,56% |
6.185
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 328 mil | 0,48% |
7.921
-24.720
| -76% | -US$ 953 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 253 mil | 0,37% |
17.440
-4.830
| -22% | -US$ 67,1 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 413 mi
| US$ 232 mil | 0,34% |
9.534
-2.543
| -21% | -US$ 60,9 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
ULQ
22
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$ 201 mil | 0,29% |
+4.035
| Nova | +US$ 201 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T1 2016
No T1 2016, Tactical Allocation Group detinha 22 posições no valor de US$ 68,7 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 85,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 15,7 mi em T1 2016, reduzindo 19 posições. Sua maior redução foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no valor de US$ 5,08 mi.
- A maior compra de Tactical Allocation Group no T1 2016 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 50.442 ações no valor de US$ 5,08 mi.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T1 2016 foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 85% de sua carteira de US$ 68,7 mi no T1 2016.
- Tactical Allocation Group abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T1 2016.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.