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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.6 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.42%
Posición
22
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 953 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 13 M | 18.99% |
523,168
-36,064
| -6% | -USD 852 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 9.8 M | 14.3% |
122,834
-6,554
| -5% | -USD 519 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 6.47 M | 9.41% |
129,834
-9,279
| -7% | -USD 436 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 6.4 M | 9.32% |
250,724
-152,322
| -38% | -USD 3.84 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 5.08 M | 7.39% |
+50,442
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 4.98 M | 7.25% |
41,931
-3,234
| -7% | -USD 372 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 3.72 M | 5.41% |
28,043
-2,458
| -8% | -USD 307 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 3.11 M | 4.52% |
120,326
-151,989
| -56% | -USD 3.83 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 3.08 M | 4.49% |
46,867
-3,484
| -7% | -USD 220 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 2.98 M | 4.34% |
60,849
-3,757
| -6% | -USD 171 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2.91 M | 4.23% |
31,809
-2,025
| -6% | -USD 177 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.3 M | 1.89% |
33,201
-833
| -2% | -USD 31.8 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 1.2 M | 1.75% |
15,430
-389
| -2% | -USD 28.2 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.14 M | 1.67% |
14,021
-286
| -2% | -USD 22.7 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.11 M | 1.62% |
11,245
-44,593
| -80% | -USD 4.18 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 562 k | 0.82% |
16,139
-73
| -0.5% | -USD 2.46 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 397 k | 0.58% |
9,180
-116,944
| -93% | -USD 4.84 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 388 k | 0.56% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 328 k | 0.48% |
7,921
-24,720
| -76% | -USD 953 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 253 k | 0.37% |
17,440
-4,830
| -22% | -USD 67.1 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 413 M
| USD 232 k | 0.34% |
9,534
-2,543
| -21% | -USD 60.9 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
ULQ
22
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| USD 201 k | 0.29% |
+4,035
| Nuevas | +USD 201 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Tactical Allocation Group mantenía 22 posiciones valuadas en USD 68.7 M, un 19% menos que los USD 85.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Tactical Allocation Group retiró un monto neto de USD 15.7 M en T1 2016 y redujo 19 posiciones. Su mayor reducción fue en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF por valor de USD 5.08 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T1 2016 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 50,442 acciones por un valor de USD 5.08 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T1 2016 fue en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 85% de su cartera de USD 68.7 M en T1 2016.
- Tactical Allocation Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.7 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.