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LWA

Lebenthal Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 34 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital %
98.58%
10 principales posiciones (%)
31.48%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 1.82 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.27 M
3
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 1.23 M
4
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.1 M
5
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 964 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.73%
2 Finanzas 13.49%
3 Atención médica 13.46%
4 Servicios de comunicación 10.25%
5 Industriales 9.65%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVW
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.83 M 5.38%
+62,732
Nuevas +USD 1.82 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de CMCSA
2
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 1.29 M 3.79%
+39,512
Nuevas +USD 1.23 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.28 M 3.77%
+51,032
Nuevas +USD 1.27 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.12 M 3.3%
+13,443
Nuevas +USD 1.1 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de PFE
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.01 M 2.97%
+30,193
Nuevas +USD 964 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de GE
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 911 k 2.68%
+6,039
Nuevas +USD 881 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de WFC
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 900 k 2.65%
+19,007
Nuevas +USD 927 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 856 k 2.52%
+7,060
Nuevas +USD 802 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de VZ
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 761 k 2.24%
+13,629
Nuevas +USD 707 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 737 k 2.17%
+30,840
Nuevas +USD 766 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de HD
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 672 k 1.98%
+5,261
Nuevas +USD 696 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de UNH
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 645 k 1.9%
+4,565
Nuevas +USD 609 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de NEE
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 618 k 1.82%
+18,964
Nuevas +USD 569 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 597 k 1.76%
+9,608
Nuevas +USD 600 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 586 k 1.73%
+7,967
Nuevas +USD 563 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 583 k 1.72%
+6,216
Nuevas +USD 550 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de V
17
Visa
V
USD 756 mil M
USD 567 k 1.67%
+7,648
Nuevas +USD 599 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de PG
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 564 k 1.66%
+6,664
Nuevas +USD 547 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 500 k 1.47%
+9,781
Nuevas +USD 508 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 497 k 1.46%
+7,694
Nuevas +USD 492 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 481 k 1.42%
+13,440
Nuevas +USD 455 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de IWD
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 475 k 1.4%
+4,604
Nuevas +USD 465 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de IWP
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 450 k 1.33%
+9,616
Nuevas +USD 445 k
2016 Q2
0 trimestres
icono de MRK
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 435 k 1.28%
+7,905
Nuevas +USD 421 k
2016 Q2
0 trimestres
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 433 k 1.28%
+3,187
Nuevas +USD 415 k
2016 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Lebenthal Wealth Advisors en T2 2016

T2 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Lebenthal Wealth Advisors, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 34 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Su mayor posición es iShares S&P 500 Growth ETF: 62,732 acciones con un valor de USD 1.83 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Finanzas y Atención médica.

  • La mayor compra de Lebenthal Wealth Advisors en T2 2016 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 62,732 acciones por un valor de USD 1.83 M.
  • Las diez principales posiciones de Lebenthal Wealth Advisors representan 31% de su cartera de USD 34 M en T2 2016.
  • Lebenthal Wealth Advisors reportó 75 posiciones en T2 2016, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Lebenthal Wealth Advisors correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.