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LIM

Lorem Ipsum Management Posiciones de la cartera

AUM USD 46.4 M Rotación 78.57%

Rendimiento estimado a 1 año 16.89%

Este fondo

S&P 500

Rendimiento estimado de este trimestre

+12.79%

Rendimiento estimado a 1 año

+16.89%

Rendimiento estimado a 3 años

–

Rendimiento estimado a 5 años

–

Rendimiento estimado a 10 años

–

AUM

USD 46.4 M

Crecimiento de activos bajo gestión

-USD 167 M (-78%)

Flujo de capital

-USD 68.8 M

Flujo de capital como % del AUM Flujo de capital %

-148.19%

% de las 10 principales posiciones 10 principales posiciones (%)

59.95%

Posición

Nuevas

Aumentadas

–

Reducidas

Cerradas

Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones

0.4 años

Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones

0.2 años

Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones

0.2 años

Tiempo promedio de tenencia Solo acciones

0.5 años

Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones

0.3 años

Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones

0.5 años

Principales compras

Clasificación	Acción	Valor
1	Dynegy, Inc. DYN	+USD 1.91 M
2	SPDR Gold Trust GLD	+USD 1.5 M
3	Coherent Inc COHR	+USD 1.15 M
4	Martin Marietta Materials MLM	+USD 894 k
5	ChipMOS TECHNOLOGIES IMOS	+USD 892 k

Principales ventas

Clasificación	Acción	Valor
1	NVIDIA NVDA	+USD 6.32 M
2	Zoetis ZTS	+USD 6.26 M
3	Autodesk ADSK	+USD 5.21 M
4	Roper Technologies ROP	+USD 5.03 M
5	Ball Corp BALL	+USD 4.99 M

Composición por sector

Clasificación	Sector	Peso
1	Varios	54.59%
2	Materiales	15.12%
3	Tecnología	8.34%
4	Industriales	6.17%
5	Atención médica	5.03%

Servicios de comunicación

Agencias de publicidad

Transmisión en vivo

Videojuegos electrónicos y multimedia

Entretenimiento

Contenido e información de Internet

Publicación

Servicios de telecomunicaciones

Consumo discrecional

Fabricación de prendas de vestir

Comercio minorista de ropa

Fabricantes de automóviles

Autopartes

Concesionarios de autos y camiones

Tiendas departamentales

Calzado y accesorios

Muebles, accesorios y electrodomésticos

Juegos de azar

Comercio minorista de artículos para mejoras del hogar

Comercio minorista por Internet

Ocio

Alojamiento

Artículos de lujo

Envases y embalajes

Servicios personales

Vehículos recreativos

Construcción residencial

Complejos turísticos y casinos

Restaurantes

Comercio minorista especializado

Fabricación de textiles

Servicios de viaje

Productos básicos de consumo

Bebidas - Cerveceras

Bebidas no alcohólicas

Bebidas - Vinícolas y destilerías

Confitería

Tiendas de descuento

Servicios de educación y capacitación

Productos agrícolas

Distribución de alimentos

Tiendas de comestibles

Productos para el hogar y de cuidado personal

Alimentos envasados

Tabaco

Energía

Perforación de petróleo y gas

Equipos y servicios de petróleo y gas

Exploración y producción de petróleo y gas

Petróleo y gas integrados

Midstream de petróleo y gas

Refinación y comercialización de petróleo y gas

Carbón térmico

Uranio

Finanzas

Gestión de activos

Bancos diversificados

Bancos regionales

Mercados de capitales

Servicios de crédito

Seguros diversificados

Conglomerados financieros

Datos financieros y bolsas de valores

Corredores de seguros

Seguros de vida

Financiamiento hipotecario

Seguros de daños

Reaseguro

Empresas pantalla

Seguros especializados

Atención médica

Biotecnología

Diagnósticos e investigación

Fabricantes de medicamentos - General

Fabricantes de medicamentos especializados y genéricos

Planes de salud

Servicios de información de salud

Centros de atención médica

Dispositivos médicos

Distribución médica

Instrumentos y suministros médicos

Farmacias minoristas

Industriales

Aeroespacial y defensa

Aerolíneas

Aeropuertos y servicios aeroportuarios

Productos y equipos para la construcción

Equipos y suministros para empresas

Conglomerados

Servicios de consultoría

Equipos y componentes eléctricos

Ingeniería y construcción

Maquinaria agrícola y de construcción pesada

Distribución industrial

Operaciones de infraestructura

Transporte integrado de carga y logística

Transporte marítimo de carga

Fabricación de metales

Control de contaminación y tratamiento

Ferrocarriles

Servicios de alquiler y arrendamiento

Servicios de seguridad y protección

Servicios empresariales especializados

Maquinaria industrial especializada

Servicios de empleo y contratación de personal

Herramientas y accesorios

Transporte de carga por carretera

Gestión de residuos

Materiales

Insumos agrícolas

Aluminio

Materiales de construcción

Productos químicos

Carbón metalúrgico

Cobre

Oro

Producción de madera y productos de madera

Otros metales industriales y minería

Otros metales preciosos y minería

Papel y productos de papel

Plata

Productos químicos especializados

Acero

Bienes raíces

Fideicomiso de inversión inmobiliaria diversificado

REIT de centros de salud

REIT de hoteles y moteles

REIT industrial

REIT hipotecario

REIT de oficinas

Desarrollo inmobiliario

Bienes raíces diversificados

Servicios inmobiliarios

REIT residencial

REIT minorista

REIT especializado

Tecnología

Equipos de comunicación

Hardware de computadoras

Electrónica de consumo

Componentes electrónicos

Distribución de productos electrónicos y computadoras

Servicios de tecnología de la información

Instrumentos científicos y técnicos

Equipos y materiales para semiconductores

Semiconductores

Software - Aplicación

Software - Infraestructura

Solar

Servicios públicos

Servicios públicos diversificados

Servicios eléctricos

Servicios de gas

Productores independientes de energía

Electricidad renovable

Servicios de agua

#	Nombre	Valor de mercado	Peso en el portafolio	Acciones o capital principal	Cambio en la participación	Flujo de capital	En cartera desde
1	1 Opción de compra Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund UUP USD 460 M	USD 7.45 M	16.06%	+300,000	Nuevas	+USD 7.35 M	2016 Q2 0 trimestres
2	2 Opción de venta NVIDIA NVDA USD 5.17 B	USD 3.76 M	8.11%	+3,200,000	Nuevas	+USD 3.3 M	2016 Q2 0 trimestres
3	3 Opción de compra iShares Silver Trust SLV USD 27.7 mil M	USD 2.68 M	5.78%	+150,000	Nuevas	+USD 2.4 M	2016 Q2 0 trimestres
4	4 Opción de venta LyondellBasell Industries LYB USD 20.7 mil M	USD 2.23 M	4.81%	+30,000	Nuevas	+USD 2.48 M	2016 Q2 0 trimestres
5	5 Vulcan Materials VMC USD 33.4 mil M	USD 2.23 M	4.8%	18,500 -42,058	-69%	-USD 4.76 M	2014 Q4 6 trimestres
6	6 Green Plains GPRE USD 1014 M	USD 2.17 M	4.68%	110,000 -140,000	-56%	-USD 2.46 M	2014 Q4 6 trimestres
7	CDK 7 Opción de compra Dejó de cotizar CDK Global, Inc. CDK	USD 1.94 M	4.19%	+35,000	Nuevas	+USD 1.81 M	2016 Q2 0 trimestres
8	8 Dejó de cotizar Dynegy, Inc. DYN	USD 1.9 M	4.09%	+110,000	Nuevas	+USD 1.91 M	2016 Q2 0 trimestres
9	9 NVIDIA NVDA USD 5.17 B	USD 1.88 M	4.05%	1,600,000 -6,125,480	-79%	-USD 6.32 M	2015 Q3 3 trimestres
10	10 SPDR Gold Trust GLD USD 141 mil M	USD 1.58 M	3.41%	+12,500	Nuevas	+USD 1.5 M	2016 Q2 0 trimestres
11	11 Opción de compra Westlake Chemical Partners WLKP USD 733 M	USD 1.57 M	3.38%	+78,500	Nuevas	+USD 1.57 M	2016 Q2 0 trimestres
12	12 Acuity Brands AYI USD 9078 M	USD 1.49 M	3.21%	6,000 -9,000	-60%	-USD 2.25 M	2016 Q1 1 trimestre
13	13 Albemarle ALB USD 11.3 mil M	USD 1.39 M	2.99%	17,500 -57,500	-77%	-USD 4.22 M	2015 Q4 2 trimestres
14	14 Opción de compra Dejó de cotizar SunEdison Semiconductor Limited SEMI	USD 1.22 M	2.62%	+205,000	Nuevas	+USD 1.13 M	2016 Q2 0 trimestres
15	15 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital HASI USD 4680 M	USD 1.19 M	2.56%	55,000 -105,000	-66%	-USD 2.11 M	2014 Q4 6 trimestres
16	16 Zoetis ZTS USD 32.8 mil M	USD 1.19 M	2.56%	25,000 -132,500	-84%	-USD 6.26 M	2015 Q1 5 trimestres
17	17 Opción de compra NVIDIA NVDA USD 5.17 B	USD 1.18 M	2.53%	1,000,000 -2,120,000	-68%	-USD 2.19 M	2015 Q4 2 trimestres
18	GRA 18 Dejó de cotizar W.R. Grace & Co. GRA	USD 1.17 M	2.53%	16,000 -34,000	-68%	-USD 2.6 M	2016 Q1 1 trimestre
19	19 Dejó de cotizar Coherent Inc COHR	USD 1.15 M	2.47%	+12,500	Nuevas	+USD 1.15 M	2016 Q2 0 trimestres
20	CDK 20 Dejó de cotizar CDK Global, Inc. CDK	USD 1.11 M	2.39%	20,000 -69,011	-78%	-USD 3.57 M	2014 Q4 6 trimestres
21	21 Autodesk ADSK USD 50.1 mil M	USD 1.08 M	2.33%	20,000 -90,000	-82%	-USD 5.21 M	2015 Q4 2 trimestres
22	22 Martin Marietta Materials MLM USD 35.6 mil M	USD 960 k	2.07%	+5,000	Nuevas	+USD 894 k	2016 Q2 0 trimestres
23	23 ChipMOS TECHNOLOGIES IMOS USD 2135 M	USD 906 k	1.95%	+45,377	Nuevas	+USD 892 k	2016 Q2 0 trimestres
24	STKL 24 Dejó de cotizar SunOpta STKL	USD 733 k	1.58%	+175,000	Nuevas	+USD 809 k	2016 Q2 0 trimestres
25	25 Opción de venta Public Storage PSA USD 55.7 mil M	USD 639 k	1.38%	+2,500	Nuevas	+USD 642 k	2016 Q2 0 trimestres

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Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 45.4 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

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Revisión del portafolio de Lorem Ipsum Management en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Lorem Ipsum Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 46.4 M, un 78% menos que los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

Lorem Ipsum Management registró retiros netos por USD 68.8 M en T2 2016, cerró 27 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Roper Technologies, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

Contra la tendencia, Lorem Ipsum Management abrió una nueva posición en Dynegy, Inc. por valor de USD 1.9 M.

La mayor compra de Lorem Ipsum Management en T2 2016 fue Dynegy, Inc.: 110,000 acciones por un valor de USD 1.9 M.
La mayor reducción de Lorem Ipsum Management durante T2 2016 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
Lorem Ipsum Management cerró por completo su posición en Roper Technologies en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.03 M.
Las diez principales posiciones de Lorem Ipsum Management representan 60% de su cartera de USD 46.4 M en T2 2016.
Lorem Ipsum Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2016.
El valor de la cartera de Lorem Ipsum Management cayó 78% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.4 M.

Según el Informe 13F de Lorem Ipsum Management correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.