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Lorem Ipsum Management Portfolio-Positionen

AUM 46,4 Mio. $ Umschlag 78,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-148,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,95 %
Position
56
Neu
17
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYN-Symbol
Dynegy, Inc.
DYN
+1,91 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,5 Mio. $
3
COHR-Symbol
Coherent Inc
COHR
+1,15 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+894.332 $
5
IMOS-Symbol
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
+892.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,32 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,26 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+5,21 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+5,03 Mio. $
5
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+4,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,59 %
2 Grundstoffe 15,12 %
3 Technologie 8,34 %
4 Industrie 6,17 %
5 Gesundheitswesen 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UUP-Symbol
1
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
7,45 Mio. $ 16,06 %
+300.000
Neu +7,35 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,76 Mio. $ 8,11 %
+3.200.000
Neu +3,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
3
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 5,78 %
+150.000
Neu +2,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LYB-Symbol
4
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,81 %
+30.000
Neu +2,48 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VMC-Symbol
5
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,8 %
18.500
-42.058
-69 % -4,76 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
GPRE-Symbol
6
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
2,17 Mio. $ 4,68 %
110.000
-140.000
-56 % -2,46 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
CDK
7
CALL
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
1,94 Mio. $ 4,19 %
+35.000
Neu +1,81 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DYN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
1,9 Mio. $ 4,09 %
+110.000
Neu +1,91 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 4,05 %
1.600.000
-6.125.480
-79 % -6,32 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,58 Mio. $ 3,41 %
+12.500
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WLKP-Symbol
11
CALL
Westlake Chemical Partners
WLKP
733 Mio. $
1,57 Mio. $ 3,38 %
+78.500
Neu +1,57 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
12
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
1,49 Mio. $ 3,21 %
6.000
-9.000
-60 % -2,25 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ALB-Symbol
13
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,99 %
17.500
-57.500
-77 % -4,22 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
SEMI-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
1,22 Mio. $ 2,62 %
+205.000
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HASI-Symbol
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,56 %
55.000
-105.000
-66 % -2,11 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,56 %
25.000
-132.500
-84 % -6,26 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
17
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 2,53 %
1.000.000
-2.120.000
-68 % -2,19 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
GRA
18
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
1,17 Mio. $ 2,53 %
16.000
-34.000
-68 % -2,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
1,15 Mio. $ 2,47 %
+12.500
Neu +1,15 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CDK
20
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
1,11 Mio. $ 2,39 %
20.000
-69.011
-78 % -3,57 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
ADSK-Symbol
21
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,33 %
20.000
-90.000
-82 % -5,21 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
22
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
960.000 $ 2,07 %
+5.000
Neu +894.332 $
2016 Q2
0 Quartale
IMOS-Symbol
23
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
906.000 $ 1,95 %
+45.377
Neu +892.352 $
2016 Q2
0 Quartale
STKL
24
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
733.000 $ 1,58 %
+175.000
Neu +809.463 $
2016 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
25
Put
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
639.000 $ 1,38 %
+2.500
Neu +641.696 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3

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NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
TAG
Tactical Allocation Group Birmingham, Michigan 62,6 Mio. $ AUM 2,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBAM
True Bearing Asset Management San Francisco, California 19 Mio. $ AUM 6,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCM
Green Owl Capital Management New York 16,2 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lorem Ipsum Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Lorem Ipsum Management 56 Positionen im Wert von 46,4 Mio. $, ein Rückgang um 78 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Lorem Ipsum Management zog im Q2 2016 netto 68,8 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roper Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 5,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lorem Ipsum Management eine neue Position in Dynegy, Inc. im Wert von 1,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lorem Ipsum Management im Q2 2016 war Dynegy, Inc.: 110.000 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lorem Ipsum Management im Q2 2016 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • Lorem Ipsum Management hat seine Position in Roper Technologies im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lorem Ipsum Management machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,4 Mio. $ aus.
  • Lorem Ipsum Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Lorem Ipsum Management sank gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 46,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lorem Ipsum Management für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .