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LIM
Lorem Ipsum Management Portfolio-Positionen
AUM
46,4 Mio. $
Umschlag
78,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
(-78 %)
Kapitalfluss
-68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-148,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,95 %
Position
56
Neu
17
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+894.332 $ |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+892.352 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+6,26 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+4,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,59 % |
| 2 | Grundstoffe | 15,12 % |
| 3 | Technologie | 8,34 % |
| 4 | Industrie | 6,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 602.000 $ | 1,3 % |
+25.000
| Neu | +741.875 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 483.000 $ | 1,04 % |
2.188
-13.437
| -86 % | -3,35 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
28
Alto Ingredients
ALTO
271 Mio. $
| 272.000 $ | 0,59 % |
+50.000
| Neu | +248.140 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
29
Energy Recovery
ERII
340 Mio. $
| 267.000 $ | 0,58 % |
+30.000
| Neu | +319.968 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
30
Put
AutoNation
AN
5,3 Mrd. $
| – | – |
-52.000
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
31
A.O. Smith
AOS
7,98 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
32
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| – | – |
-16.215
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
|
33
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| – | – |
-140.000
| Geschlossen | -4,99 Mio. $ | – |
|
34
Put
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| – | – |
-104.000
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
35
Put
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| – | – |
-994.000
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
36
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -4,79 Mio. $ | – |
|
37
Golar LNG
GLNG
4,58 Mrd. $
| – | – |
-135.000
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
38
Put
Herc Holdings
HRI
4,16 Mrd. $
| – | – |
-51.333
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
39
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| – | – |
-260.000
| Geschlossen | -28,8 Mio. $ | – |
|
40
Put
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| – | – |
-208.000
| Geschlossen | -7,04 Mio. $ | – |
|
41
CALL
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| – | – |
-156.000
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
42
Put
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -4,93 Mio. $ | – |
|
43
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| – | – |
-37.186
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
|
44
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| – | – |
-27.500
| Geschlossen | -5,03 Mio. $ | – |
|
45
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| – | – |
-104.000
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
46
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| – | – |
-234.000
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
|
47
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| – | – |
-312.000
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
48
Put
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| – | – |
-78.000
| Geschlossen | -6,05 Mio. $ | – |
|
49
CALL
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
|
50
CALL
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,22 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Lorem Ipsum Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Lorem Ipsum Management 56 Positionen im Wert von 46,4 Mio. $, ein Rückgang um 78 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Lorem Ipsum Management zog im Q2 2016 netto 68,8 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roper Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 5,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Lorem Ipsum Management eine neue Position in Dynegy, Inc. im Wert von 1,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lorem Ipsum Management im Q2 2016 war Dynegy, Inc.: 110.000 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lorem Ipsum Management im Q2 2016 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- Lorem Ipsum Management hat seine Position in Roper Technologies im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lorem Ipsum Management machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,4 Mio. $ aus.
- Lorem Ipsum Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Lorem Ipsum Management sank gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 46,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lorem Ipsum Management für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .