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LIM
Lorem Ipsum Management 投資組合持股
AUM
US$4640萬
週轉率
78.57%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.79%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4640萬
AUM 成長
-US$1.67億
(-78%)
資金流向
-US$6877萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-148.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.95%
持股
56
新
17
增持
–
減碼
12
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$191萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$150萬 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$115萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$89.4萬 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$89.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$632萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$626萬 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$521萬 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$503萬 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$499萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.59% |
| 2 | 原物料 | 15.12% |
| 3 | 資訊科技 | 8.34% |
| 4 | 工業 | 6.17% |
| 5 | 醫療保健 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
CF Industries
CF
US$176億
| US$60.2萬 | 1.3% |
+25,000
| 新 | +US$74.2萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
27
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$48.3萬 | 1.04% |
2,188
-13,437
| -86% | -US$335萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
28
Alto Ingredients
ALTO
US$2.85億
| US$27.2萬 | 0.59% |
+50,000
| 新 | +US$24.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
29
Energy Recovery
ERII
US$3.41億
| US$26.7萬 | 0.58% |
+30,000
| 新 | +US$32萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
30
賣權
AutoNation
AN
US$60.2億
| – | – |
-52,000
| 已平倉 | -US$243萬 | – |
|
31
A.O. Smith
AOS
US$89.4億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$229萬 | – |
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$689億
| – | – |
-16,215
| 已平倉 | -US$216萬 | – |
|
|
33
Ball Corp
BALL
US$174億
| – | – |
-140,000
| 已平倉 | -US$499萬 | – |
|
34
賣權
Commercial Metals
CMC
US$68.6億
| – | – |
-104,000
| 已平倉 | -US$173萬 | – |
|
35
賣權
Flowers Foods
FLO
US$15.1億
| – | – |
-994,000
| 已平倉 | -US$1835萬 | – |
|
36
First Solar
FSLR
US$210億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$479萬 | – |
|
37
Golar LNG
GLNG
US$43.5億
| – | – |
-135,000
| 已平倉 | -US$243萬 | – |
|
38
賣權
Herc Holdings
HRI
US$50.1億
| – | – |
-51,333
| 已平倉 | -US$162萬 | – |
|
39
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| – | – |
-260,000
| 已平倉 | -US$2876萬 | – |
|
40
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$571億
| – | – |
-208,000
| 已平倉 | -US$704萬 | – |
|
41
買權
Newmont
NEM
US$1244億
| – | – |
-156,000
| 已平倉 | -US$415萬 | – |
|
42
賣權
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| – | – |
-130,000
| 已平倉 | -US$493萬 | – |
|
43
PPG Industries
PPG
US$272億
| – | – |
-37,186
| 已平倉 | -US$415萬 | – |
|
|
44
Roper Technologies
ROP
US$486億
| – | – |
-27,500
| 已平倉 | -US$503萬 | – |
|
45
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| – | – |
-104,000
| 已平倉 | -US$2138萬 | – |
|
46
買權
Tesla
TSLA
US$1.36兆
| – | – |
-234,000
| 已平倉 | -US$358萬 | – |
|
|
47
賣權
Tesla
TSLA
US$1.36兆
| – | – |
-312,000
| 已平倉 | -US$478萬 | – |
|
48
賣權
United States Oil Fund
USO
US$17億
| – | – |
-78,000
| 已平倉 | -US$605萬 | – |
|
49
買權
Vulcan Materials
VMC
US$366億
| – | – |
-26,000
| 已平倉 | -US$274萬 | – |
|
|
50
買權
Zoetis
ZTS
US$339億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$222萬 | – |
|
相似基金
ACP
NLCM
KCP
TBAM
GOCM
Lorem Ipsum Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Lorem Ipsum Management持有56個部位，管理資產為US$4640萬，較前一季的US$2.14億減少78%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Lorem Ipsum Management於2016年第2季淨撤出US$6877萬，平倉27個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Roper Technologies，這筆估值約為US$503萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的61%，其次為原物料和資訊科技。
與趨勢相反，Lorem Ipsum Management新建了Dynegy, Inc.的部位，價值US$190萬。
- Lorem Ipsum Management在2016年第2季最大筆買進的是Dynegy, Inc.：共買進110,000股，價值US$190萬。
- Lorem Ipsum Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$632萬。
- Lorem Ipsum Management於2016年第2季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$503萬。
- 在2016年第2季，Lorem Ipsum Management的投資組合規模為US$4640萬，前十大持股占60%。
- Lorem Ipsum Management在2016年第2季新增了17個部位，並平倉27個部位。
- Lorem Ipsum Management的投資組合價值較前一季下跌78%，降至US$4640萬。
根據Lorem Ipsum Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。