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LIM
Lorem Ipsum Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46,4 mi
Giro
78,57%
Retorno est. (1 ano)
16,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-78%)
Fluxo de capital
-US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,95%
Posição
56
Nova
17
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 894 mil |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$ 892 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 4,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,59% |
| 2 | Materiais | 15,12% |
| 3 | Tecnologia | 8,34% |
| 4 | Bens industriais | 6,17% |
| 5 | Saúde | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 602 mil | 1,3% |
+25.000
| Nova | +US$ 742 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
27
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 483 mil | 1,04% |
2.188
-13.437
| -86% | -US$ 3,35 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Alto Ingredients
ALTO
US$ 278 mi
| US$ 272 mil | 0,59% |
+50.000
| Nova | +US$ 248 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 267 mil | 0,58% |
+30.000
| Nova | +US$ 320 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
30
Opção de venda
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| – | – |
-52.000
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
31
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 2,29 mi | – |
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| – | – |
-16.215
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
|
33
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| – | – |
-140.000
| Encerrada | -US$ 4,99 mi | – |
|
34
Opção de venda
Commercial Metals
CMC
US$ 7,06 bi
| – | – |
-104.000
| Encerrada | -US$ 1,73 mi | – |
|
35
Opção de venda
Flowers Foods
FLO
US$ 1,36 bi
| – | – |
-994.000
| Encerrada | -US$ 18,3 mi | – |
|
36
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 4,79 mi | – |
|
37
Golar LNG
GLNG
US$ 4,5 bi
| – | – |
-135.000
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
38
Opção de venda
Herc Holdings
HRI
US$ 4,46 bi
| – | – |
-51.333
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
39
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| – | – |
-260.000
| Encerrada | -US$ 28,8 mi | – |
|
40
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| – | – |
-208.000
| Encerrada | -US$ 7,04 mi | – |
|
41
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| – | – |
-156.000
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
42
Opção de venda
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
43
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| – | – |
-37.186
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
|
44
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| – | – |
-27.500
| Encerrada | -US$ 5,03 mi | – |
|
45
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| – | – |
-104.000
| Encerrada | -US$ 21,4 mi | – |
|
46
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| – | – |
-234.000
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
|
47
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| – | – |
-312.000
| Encerrada | -US$ 4,78 mi | – |
|
48
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 1,87 bi
| – | – |
-78.000
| Encerrada | -US$ 6,05 mi | – |
|
49
Opção de compra
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,8 bi
| – | – |
-26.000
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
|
50
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
Fundos semelhantes
ACP
NLCM
KCP
TBAM
GOCM
Revisão da carteira de Lorem Ipsum Management no T2 2016
No T2 2016, Lorem Ipsum Management detinha 56 posições no valor de US$ 46,4 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Lorem Ipsum Management fez uma retirada líquida de US$ 68,8 mi em T2 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Roper Technologies, uma posição estimada em US$ 5,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lorem Ipsum Management abriu uma nova posição em Dynegy, Inc. no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Lorem Ipsum Management no T2 2016 foi Dynegy, Inc.: 110.000 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Lorem Ipsum Management em T2 2016 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- Lorem Ipsum Management encerrou totalmente sua posição em Roper Technologies no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Lorem Ipsum Management representam 60% de sua carteira de US$ 46,4 mi no T2 2016.
- Lorem Ipsum Management abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lorem Ipsum Management caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lorem Ipsum Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.