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LIM
Lorem Ipsum Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46,4 mi
Giro
78,57%
Retorno est. (1 ano)
16,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-78%)
Fluxo de capital
-US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,95%
Posição
56
Nova
17
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 894 mil |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$ 892 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 4,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,59% |
| 2 | Materiais | 15,12% |
| 3 | Tecnologia | 8,34% |
| 4 | Bens industriais | 6,17% |
| 5 | Saúde | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPP
51
Deslistada
Green Plains Partners LP
GPP
| – | – |
-26.780
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
|
CLR
52
Opção de venda
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-285.000
| Encerrada | -US$ 8,65 mi | – |
|
53
Deslistada
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 3,32 mi | – |
|
|
AXLL
54
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
|
OPWR
55
Deslistada
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| – | – |
-90.000
| Encerrada | -US$ 613 mil | – |
|
|
SCTY
56
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-182.000
| Encerrada | -US$ 4,47 mi | – |
|
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TBAM
GOCM
Revisão da carteira de Lorem Ipsum Management no T2 2016
No T2 2016, Lorem Ipsum Management detinha 56 posições no valor de US$ 46,4 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Lorem Ipsum Management fez uma retirada líquida de US$ 68,8 mi em T2 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Roper Technologies, uma posição estimada em US$ 5,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lorem Ipsum Management abriu uma nova posição em Dynegy, Inc. no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Lorem Ipsum Management no T2 2016 foi Dynegy, Inc.: 110.000 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Lorem Ipsum Management em T2 2016 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- Lorem Ipsum Management encerrou totalmente sua posição em Roper Technologies no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Lorem Ipsum Management representam 60% de sua carteira de US$ 46,4 mi no T2 2016.
- Lorem Ipsum Management abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lorem Ipsum Management caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lorem Ipsum Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.