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KCP
Kortright Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 29,5 mi
Giro
47,06%
Retorno est. (1 ano)
18,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,58%
Retorno est. (1 ano)
-18,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,6 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 32,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-109,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,74%
Posição
17
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 5,42 mi |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+US$ 3,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,93% |
| 2 | Financeiro | 19,34% |
| 3 | Energia | 17,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,39% |
| 5 | Materiais | 13,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 5,71 mi | 19,34% |
1.019.303
-627.909
| -38% | -US$ 3,64 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
OSB
2
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 4,12 mi | 13,97% |
+163.200
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 3,52 mi | 11,92% |
47.500
-97.000
| -67% | -US$ 6,84 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 1,99 mi | 6,75% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Entravision Communication
EVC
US$ 583 mi
| US$ 1,92 mi | 6,51% |
285.883
-309.550
| -52% | -US$ 2,22 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
WPG
6
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 1,79 mi | 6,07% |
17.778
-15.555
| -47% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 1,76 mi | 5,97% |
45.000
-65.000
| -59% | -US$ 2,66 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANW
8
Deslistada
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$ 1,74 mi | 5,88% |
315.403
-134.075
| -30% | -US$ 926 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 1,71 mi | 5,8% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PGTI
10
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 1,64 mi | 5,54% |
158.702
-381.174
| -71% | -US$ 3,93 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 1,47 mi | 4,97% |
130.345
-581.600
| -82% | -US$ 6,71 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,31 mi | 4,45% |
+144.570
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 839 mil | 2,84% |
729.443
-200.000
| -22% | -US$ 333 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| – | – |
-62.500
| Encerrada | -US$ 4,38 mi | – |
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
16
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| – | – |
-14.570
| Encerrada | -US$ 840 mil | – |
|
|
17
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-163.350
| Encerrada | -US$ 5,42 mi | – |
|
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USO
Revisão da carteira de Kortright Capital Partners no T2 2016
No T2 2016, Kortright Capital Partners detinha 17 posições no valor de US$ 29,5 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 63,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Kortright Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 32,2 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Berry Global Group, Inc., uma posição estimada em US$ 5,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Kortright Capital Partners abriu uma nova posição em Norbord Inc. no valor de US$ 4,12 mi.
- A maior compra de Kortright Capital Partners no T2 2016 foi Norbord Inc.: 163.200 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- A maior redução de Kortright Capital Partners em T2 2016 foi em Macquarie Infrastructure Holdings, LLC, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Kortright Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Berry Global Group, Inc. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,42 mi.
- As dez maiores posições de Kortright Capital Partners representam 88% de sua carteira de US$ 29,5 mi no T2 2016.
- Kortright Capital Partners abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Kortright Capital Partners caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kortright Capital Partners referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.