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KCP
Kortright Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2951만
회전율
47.06%
1년 추정 수익률
18.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.58%
1년 예상 수익률
-18.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2951만
AUM 성장
-US$3365만
(-53%)
자금 흐름
-US$3221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-109.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.74%
보유액
17
신규
4
증가
–
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$338만 |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$217만 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$190만 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$684만 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$671만 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$542만 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$438만 |
| 5 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.93% |
| 2 | 금융 | 19.34% |
| 3 | 에너지 | 17.8% |
| 4 | 임의소비재 | 15.39% |
| 5 | 소재 | 13.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BGC Group
BGC
US$54억
| US$571만 | 19.34% |
1,019,303
-627,909
| -38% | -US$364만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
OSB
2
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$412만 | 13.97% |
+163,200
| 신규 | +US$338만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$352만 | 11.92% |
47,500
-97,000
| -67% | -US$684만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$199만 | 6.75% |
+30,000
| 신규 | +US$217만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
| US$192만 | 6.51% |
285,883
-309,550
| -52% | -US$222만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
WPG
6
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$179만 | 6.07% |
17,778
-15,555
| -47% | -US$146만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$176만 | 5.97% |
45,000
-65,000
| -59% | -US$266만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ANW
8
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$174만 | 5.88% |
315,403
-134,075
| -30% | -US$92.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$171만 | 5.8% |
+50,000
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PGTI
10
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$164만 | 5.54% |
158,702
-381,174
| -71% | -US$393만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$147만 | 4.97% |
130,345
-581,600
| -82% | -US$671만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
12
XPO
XPO
US$219억
| US$131만 | 4.45% |
+144,570
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$83.9만 | 2.84% |
729,443
-200,000
| -22% | -US$33.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| – | – |
-62,500
| 청산됨 | -US$438만 | – |
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
16
Enpro
NPO
US$59.5억
| – | – |
-14,570
| 청산됨 | -US$84만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-163,350
| 청산됨 | -US$542만 | – |
|
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USO
Kortright Capital Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Kortright Capital Partners의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$2951만였으며 전 분기 US$6316만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Kortright Capital Partners은(는) 2016년 2분기에 순 US$3221만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berry Global Group, Inc.으로, 추정 US$542만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 31%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Kortright Capital Partners는 Norbord Inc.에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kortright Capital Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Norbord Inc.으로, US$412만 상당의 163,200주를 매수했어요.
- Kortright Capital Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Kortright Capital Partners는 2016년 2분기에 Berry Global Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kortright Capital Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2951만 중 88%를 차지해요.
- Kortright Capital Partners는 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kortright Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$2951만가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Kortright Capital Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.