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GOCM
Green Owl Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1617만
회전율
89.55%
1년 추정 수익률
29.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.87%
1년 예상 수익률
-29.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1617만
AUM 성장
-US$3505만
(-68%)
자금 흐름
-US$3239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-200.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.69%
보유액
67
신규
11
증가
3
축소
3
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$376만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$82.1만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$70.3만 |
| 4 |
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
|
+US$4.88만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$502만 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+US$370만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$328만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$314만 |
| 5 |
BLVD
Boulevard Acquisition Corp. II Class A Common Stock
BLVD
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.33% |
| 2 | 에너지 | 38.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 4.87% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valero Energy
VLO
US$1257억
| US$551만 | 34.06% |
108,000
+66,500
| +160% | +US$376만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VDTH
2
상장폐지됨
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$195만 | 12.05% |
229,777
-215,434
| -48% | -US$177만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1584억
| US$154만 | 9.52% |
+4,750
| 신규 | +US$13.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1257억
| US$119만 | 7.35% |
1,195
-455
| -28% | -US$2.57만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
콜옵션
Post Holdings
POST
US$34.1억
| US$102만 | 6.34% |
+1,528
| 신규 | +US$7.39만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ISEE
6
콜옵션
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$83.4만 | 5.16% |
+847
| 신규 | +US$4.21만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$950억
| US$78.8만 | 4.87% |
+6,000
| 신규 | +US$82.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Incyte
INCY
US$230억
| US$78.8만 | 4.87% |
+829
| 신규 | +US$6.44만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$77.1만 | 4.77% |
802
+301
| +60% | +US$8.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$888억
| US$75.7만 | 4.68% |
+35,000
| 신규 | +US$70.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8242억
| US$35.2만 | 2.18% |
4,541
+1,041
| +30% | +US$21.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$950억
| US$20.5만 | 1.27% |
+500
| 신규 | +US$6.84만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$14.7만 | 0.91% |
+74
| 신규 | +US$1.37천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8242억
| US$13.8만 | 0.85% |
200
-1,300
| -87% | -US$27만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$13.6만 | 0.84% |
+656
| 신규 | +US$1.22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
| US$3.2만 | 0.2% |
+152,000
| 신규 | +US$4.88만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
풋옵션
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$1.1만 | 0.07% |
+610
| 신규 | +US$1.77만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.7억
| – | – |
-1,202
| 청산됨 | -US$50.9만 | – |
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.7억
| – | – |
-10,001
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
20
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$96.7만 | – |
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-76,080
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
|
BPT
22
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| – | – |
-24,000
| 청산됨 | -US$33.8만 | – |
|
|
BPT
23
풋옵션
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| – | – |
-515
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
|
24
콜옵션
Centene
CNC
US$348억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$11.6만 | – |
|
|
25
Centene
CNC
US$348억
| – | – |
-106,704
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
유사한 펀드
TBAM
LCM
KCP
RCM
Green Owl Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Green Owl Capital Management의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$1617만였으며 전 분기 US$5122만보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Green Owl Capital Management 측은 2016년 2분기에 순 US$3239만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HRG Group, Inc. 주식으로, 추정 US$502만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Green Owl Capital Management 측은 Elevance Health에 US$78.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Green Owl Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Elevance Health 주식으로, US$78.8만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- Green Owl Capital Management 측이 2016년 2분기에 Valero Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$376만 규모예요.
- Green Owl Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Videocon d2h Limited이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Green Owl Capital Management 측은 2016년 2분기에 HRG Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Green Owl Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1617만 중 94% 비중을 차지해요.
- Green Owl Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Green Owl Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$1617만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Green Owl Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.