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RCM
Rotella Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$147만
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
12.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
-12.32%
3년 예상 수익률
+26.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$147만
AUM 성장
-US$96.5만
(-40%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-68.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.9만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$40.4만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$22.8만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 84.98% |
| 2 | 건강관리 | 15.02% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
US$23.9만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$22.1만 | 15.02% |
+6,613
| 신규 | +US$21.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$22만 | 14.96% |
+4,846
| 신규 | +US$21.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$21.8만 | 14.82% |
2,573
-34
| -1% | -US$2.79천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-2,790
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-3,295
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-2,720
| 청산됨 | -US$34.5만 | – |
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-6,343
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| – | – |
-2,107
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
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LPPI
Rotella Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Rotella Capital Management의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$147만였으며 전 분기 US$244만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Rotella Capital Management는 2016년 2분기에 US$101만을 순회수하고, 포지션 5개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher으로, 추정 US$40.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rotella Capital Management는 Coca-Cola에 US$22만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rotella Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$22만 상당의 4,846주를 매수했어요.
- Rotella Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.79천예요.
- Rotella Capital Management는 2016년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rotella Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$147만 중 100%를 차지해요.
- Rotella Capital Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rotella Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$147만가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Rotella Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.