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RCM
Rotella Capital Management 投資組合持股
AUM
US$147萬
週轉率
77.78%
1年估算報酬率
12.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.96%
1年估算報酬率
-12.32%
3年估算報酬率
+26.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$147萬
AUM 成長
-US$96.5萬
(-40%)
資金流向
-US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-68.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
2
增持
–
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.9萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$40.4萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 84.98% |
| 2 | 醫療保健 | 15.02% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 5 | 科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
US$23.9萬
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$22.1萬 | 15.02% |
+6,613
| 新 | +US$21.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$22萬 | 14.96% |
+4,846
| 新 | +US$21.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$21.8萬 | 14.82% |
2,573
-34
| -1% | -US$2,791 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
5
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-2,790
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – |
|
|
6
American Express
AXP
US$2118億
| – | – |
-3,295
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
|
7
Boeing
BA
US$1503億
| – | – |
-2,720
| 已平倉 | -US$34.5萬 | – |
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-6,343
| 已平倉 | -US$40.4萬 | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| – | – |
-2,107
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
相似基金
LCM
USO
IVMX
GOCM
TBAM
KCP
LWA
LPPI
Rotella Capital Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Rotella Capital Management持有9個部位，管理資產為US$147萬，較前一季的US$244萬減少40%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Rotella Capital Management在2016年第2季淨撤出US$101萬，平倉5個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher，這筆估值約為US$40.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的85%，較前一季的41%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Rotella Capital Management新建了Coca-Cola的部位，價值US$22萬。
- Rotella Capital Management在2016年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進4,846股，價值US$22萬。
- Rotella Capital Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$2,791。
- Rotella Capital Management於2016年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$40.4萬。
- 在2016年第2季，Rotella Capital Management的投資組合規模為US$147萬，前十大持股占100%。
- Rotella Capital Management在2016年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Rotella Capital Management的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$147萬。
根據Rotella Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。