Rotella Capital Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+218.989 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+211.058 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+404.000 $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+345.000 $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+262.000 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+228.000 $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+202.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 84,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
239.188 $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 221.000 $ | 15,02 % |
+6.613
| Neu | +211.058 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 220.000 $ | 14,96 % |
+4.846
| Neu | +218.989 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 218.000 $ | 14,82 % |
2.573
-34
| -1 % | -2.791 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-2.790
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
|
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
| – | – |
-3.295
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
|
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-2.720
| Geschlossen | -345.000 $ | – |
|
|
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-6.343
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-2.107
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rotella Capital Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Rotella Capital Management 9 Positionen im Wert von 1,47 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 2,44 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Rotella Capital Management zog in Q2 2016 netto 1,01 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 404.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rotella Capital Management eine neue Position in Coca-Cola im Wert von 220.000 $.
- Der größte Kauf von Rotella Capital Management im Q2 2016 war Coca-Cola: 4.846 Aktien im Wert von 220.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Rotella Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2.791 $.
- Rotella Capital Management hat seine Position in Danaher im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 404.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rotella Capital Management machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mio. $ aus.
- Rotella Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Rotella Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 1,47 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rotella Capital Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .