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KCP

Kortright Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 29,5 Mio. $ Umschlag 47,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-109,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,74 %
Position
17
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSB
Norbord Inc.
OSB
+3,38 Mio. $
2
AMWD-Symbol
American Woodmark
AMWD
+2,17 Mio. $
3
THRM-Symbol
Gentherm
THRM
+1,9 Mio. $
4
XPO-Symbol
XPO
XPO
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+6,84 Mio. $
2
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+6,71 Mio. $
3
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+5,42 Mio. $
4
EXP-Symbol
Eagle Materials
EXP
+4,38 Mio. $
5
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
+3,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,93 %
2 Finanzwesen 19,34 %
3 Energie 17,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,39 %
5 Grundstoffe 13,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BGC-Symbol
1
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 19,34 %
1.019.303
-627.909
-38 % -3,64 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
OSB
2
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
4,12 Mio. $ 13,97 %
+163.200
Neu +3,38 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MIC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
3,52 Mio. $ 11,92 %
47.500
-97.000
-67 % -6,84 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
AMWD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
1,99 Mio. $ 6,75 %
+30.000
Neu +2,17 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EVC-Symbol
5
Entravision Communication
EVC
583 Mio. $
1,92 Mio. $ 6,51 %
285.883
-309.550
-52 % -2,22 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
WPG
6
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
1,79 Mio. $ 6,07 %
17.778
-15.555
-47 % -1,46 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AWI-Symbol
7
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
1,76 Mio. $ 5,97 %
45.000
-65.000
-59 % -2,66 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ANW
8
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
1,74 Mio. $ 5,88 %
315.403
-134.075
-30 % -926.351 $
2013 Q4
10 Quartale
THRM-Symbol
9
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1,71 Mio. $ 5,8 %
+50.000
Neu +1,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PGTI
10
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
1,64 Mio. $ 5,54 %
158.702
-381.174
-71 % -3,93 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BLDR-Symbol
11
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
1,47 Mio. $ 4,97 %
130.345
-581.600
-82 % -6,71 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
XPO-Symbol
12
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 4,45 %
+144.570
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EVRI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
839.000 $ 2,84 %
729.443
-200.000
-22 % -332.780 $
2014 Q4
6 Quartale
EXP-Symbol
14
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
– –
-62.500
Geschlossen -4,38 Mio. $ –
MHK-Symbol
15
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
– –
-9.000
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
NPO-Symbol
16
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
– –
-14.570
Geschlossen -840.000 $ –
BERY-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
– –
-163.350
Geschlossen -5,42 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Kortright Capital Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Kortright Capital Partners 17 Positionen im Wert von 29,5 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 63,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Kortright Capital Partners zog im Q2 2016 netto 32,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berry Global Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 5,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kortright Capital Partners eine neue Position in Norbord Inc. im Wert von 4,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kortright Capital Partners im Q2 2016 war Norbord Inc.: 163.200 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kortright Capital Partners im Q2 2016 entfiel auf Macquarie Infrastructure Holdings, LLC und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
  • Kortright Capital Partners hat seine Position in Berry Global Group, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kortright Capital Partners machen im Q2 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,5 Mio. $ aus.
  • Kortright Capital Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Kortright Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 29,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kortright Capital Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .