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GOCM

Green Owl Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 16,2 Mio. $ Umschlag 89,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-29,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-200,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,69 %
Position
67
Neu
11
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+3,76 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+820.963 $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+702.744 $
4
EAGLW-Symbol
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
+48.838 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
+5,02 Mio. $
2
DK-Symbol
Delek US
DK
+3,7 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+3,28 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+3,14 Mio. $
5
BLVD
Boulevard Acquisition Corp. II Class A Common Stock
BLVD
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,33 %
2 Energie 38,74 %
3 Kommunikationsdienste 12,05 %
4 Gesundheitswesen 4,87 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLO-Symbol
1
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
5,51 Mio. $ 34,06 %
108.000
+66.500
+160 % +3,76 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VDTH
2
Nicht mehr gelistet
Videocon d2h Limited
VDTH
1,95 Mio. $ 12,05 %
229.777
-215.434
-48 % -1,77 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
3
Put
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
1,54 Mio. $ 9,52 %
+4.750
Neu +134.996 $
2016 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
4
Put
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1,19 Mio. $ 7,35 %
1.195
-455
-28 % -25.747 $
2016 Q1
1 Quartal
POST-Symbol
5
CALL
Post Holdings
POST
3,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 6,34 %
+1.528
Neu +73.894 $
2016 Q2
0 Quartale
ISEE
6
CALL
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
834.000 $ 5,16 %
+847
Neu +42.086 $
2016 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
7
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
788.000 $ 4,87 %
+6.000
Neu +820.963 $
2016 Q2
0 Quartale
INCY-Symbol
8
Put
Incyte
INCY
23 Mrd. $
788.000 $ 4,87 %
+829
Neu +64.350 $
2016 Q2
0 Quartale
SEMG-Symbol
9
CALL
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
771.000 $ 4,77 %
802
+301
+60 % +8.743 $
2016 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
757.000 $ 4,68 %
+35.000
Neu +702.744 $
2016 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
352.000 $ 2,18 %
4.541
+1.041
+30 % +215.995 $
2015 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
12
CALL
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
205.000 $ 1,27 %
+500
Neu +68.414 $
2016 Q2
0 Quartale
SRPT-Symbol
13
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
147.000 $ 0,91 %
+74
Neu +1.371 $
2016 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
14
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
138.000 $ 0,85 %
200
-1.300
-87 % -269.734 $
2016 Q1
1 Quartal
SRPT-Symbol
15
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
136.000 $ 0,84 %
+656
Neu +12.151 $
2016 Q2
0 Quartale
EAGLW-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
32.000 $ 0,2 %
+152.000
Neu +48.838 $
2016 Q2
0 Quartale
SEMG-Symbol
17
Put
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
11.000 $ 0,07 %
+610
Neu +17.718 $
2016 Q2
0 Quartale
ACAD-Symbol
18
CALL
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,41 Mrd. $
– –
-1.202
Geschlossen -509.000 $ –
ACAD-Symbol
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,41 Mrd. $
– –
-10.001
Geschlossen -280.000 $ –
AMZN-Symbol
20
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
– –
-7.000
Geschlossen -967.000 $ –
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
– –
-76.080
Geschlossen -2,26 Mio. $ –
BPT
22
Nicht mehr gelistet
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
– –
-24.000
Geschlossen -338.000 $ –
BPT
23
Put
Nicht mehr gelistet
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
– –
-515
Geschlossen -214.000 $ –
CNC-Symbol
24
CALL
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
– –
-1.800
Geschlossen -116.000 $ –
CNC-Symbol
25
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
– –
-106.704
Geschlossen -3,28 Mio. $ –
1
2 3

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USO
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LCM
Leonard Capital Management Vero Beach, Florida 5,25 Mio. $ AUM
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
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LWA
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
LPPI
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Portfolio-Rückblick von Green Owl Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Green Owl Capital Management 67 Positionen im Wert von 16,2 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 51,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Green Owl Capital Management zog im Q2 2016 netto 32,4 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HRG Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 5,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Green Owl Capital Management eine neue Position in Elevance Health im Wert von 788.000 $.

  • Der größte Kauf von Green Owl Capital Management im Q2 2016 war Elevance Health: 6.000 Aktien im Wert von 788.000 $.
  • Green Owl Capital Management hat seine Position in Valero Energy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Green Owl Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Videocon d2h Limited und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Green Owl Capital Management hat seine Position in HRG Group, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Green Owl Capital Management machen im Q2 2016 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,2 Mio. $ aus.
  • Green Owl Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Green Owl Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 16,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Green Owl Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .