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LWA

Lebenthal Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 34 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
98,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,48 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,82 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,27 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,23 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,1 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+963.628 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,73 %
2 Finanzwesen 13,49 %
3 Gesundheitswesen 13,46 %
4 Kommunikationsdienste 10,25 %
5 Industrie 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 5,38 %
+62.732
Neu +1,82 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
2
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 3,79 %
+39.512
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,28 Mio. $ 3,77 %
+51.032
Neu +1,27 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,12 Mio. $ 3,3 %
+13.443
Neu +1,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,97 %
+30.193
Neu +963.628 $
2016 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
911.000 $ 2,68 %
+6.039
Neu +880.993 $
2016 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
900.000 $ 2,65 %
+19.007
Neu +926.675 $
2016 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
856.000 $ 2,52 %
+7.060
Neu +802.217 $
2016 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
761.000 $ 2,24 %
+13.629
Neu +706.924 $
2016 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
737.000 $ 2,17 %
+30.840
Neu +766.442 $
2016 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
672.000 $ 1,98 %
+5.261
Neu +695.682 $
2016 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
645.000 $ 1,9 %
+4.565
Neu +608.678 $
2016 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
618.000 $ 1,82 %
+18.964
Neu +569.358 $
2016 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
597.000 $ 1,76 %
+9.608
Neu +600.119 $
2016 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
586.000 $ 1,73 %
+7.967
Neu +562.943 $
2016 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
583.000 $ 1,72 %
+6.216
Neu +549.621 $
2016 Q2
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
567.000 $ 1,67 %
+7.648
Neu +598.819 $
2016 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
564.000 $ 1,66 %
+6.664
Neu +546.994 $
2016 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
500.000 $ 1,47 %
+9.781
Neu +508.267 $
2016 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
497.000 $ 1,46 %
+7.694
Neu +492.371 $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
481.000 $ 1,42 %
+13.440
Neu +454.585 $
2016 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
475.000 $ 1,4 %
+4.604
Neu +464.874 $
2016 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
450.000 $ 1,33 %
+9.616
Neu +444.838 $
2016 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
435.000 $ 1,28 %
+7.905
Neu +420.710 $
2016 Q2
0 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
433.000 $ 1,28 %
+3.187
Neu +415.146 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Lebenthal Wealth Advisors für Q2 2016

Für Lebenthal Wealth Advisors ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 34 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares S&P 500 Growth ETF: 62.732 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lebenthal Wealth Advisors im Q2 2016 war iShares S&P 500 Growth ETF: 62.732 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lebenthal Wealth Advisors machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Lebenthal Wealth Advisors für Q2 2016 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Lebenthal Wealth Advisors für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .