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LWA
Lebenthal Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3395萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3395萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$3347萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.48%
持股
75
新
75
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$182萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$127萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$123萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$110萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$96.4萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.73% |
| 2 | 金融 | 13.49% |
| 3 | 醫療保健 | 13.46% |
| 4 | 通訊服務 | 10.25% |
| 5 | 工業 | 9.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$183萬 | 5.38% |
+62,732
| 新 | +US$182萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$129萬 | 3.79% |
+39,512
| 新 | +US$123萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$128萬 | 3.77% |
+51,032
| 新 | +US$127萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$112萬 | 3.3% |
+13,443
| 新 | +US$110萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$101萬 | 2.97% |
+30,193
| 新 | +US$96.4萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$91.1萬 | 2.68% |
+6,039
| 新 | +US$88.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$90萬 | 2.65% |
+19,007
| 新 | +US$92.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$85.6萬 | 2.52% |
+7,060
| 新 | +US$80.2萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861億
| US$76.1萬 | 2.24% |
+13,629
| 新 | +US$70.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$73.7萬 | 2.17% |
+30,840
| 新 | +US$76.6萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$67.2萬 | 1.98% |
+5,261
| 新 | +US$69.6萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$64.5萬 | 1.9% |
+4,565
| 新 | +US$60.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$61.8萬 | 1.82% |
+18,964
| 新 | +US$56.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$59.7萬 | 1.76% |
+9,608
| 新 | +US$60萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$58.6萬 | 1.73% |
+7,967
| 新 | +US$56.3萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$58.3萬 | 1.72% |
+6,216
| 新 | +US$55萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$56.7萬 | 1.67% |
+7,648
| 新 | +US$59.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$56.4萬 | 1.66% |
+6,664
| 新 | +US$54.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$50萬 | 1.47% |
+9,781
| 新 | +US$50.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$49.7萬 | 1.46% |
+7,694
| 新 | +US$49.2萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$48.1萬 | 1.42% |
+13,440
| 新 | +US$45.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$47.5萬 | 1.4% |
+4,604
| 新 | +US$46.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$45萬 | 1.33% |
+9,616
| 新 | +US$44.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$43.5萬 | 1.28% |
+7,905
| 新 | +US$42.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
RTN
25
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$43.3萬 | 1.28% |
+3,187
| 新 | +US$41.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LPPI
KCP
ACP
LIM
TBAM
GOCM
NLCM
IVMX
Lebenthal Wealth Advisors的2016年第2季投資組合回顧
2016年第2季是目前有紀錄以來，Lebenthal Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了75個持倉，價值US$3395萬。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares S&P 500 Growth ETF：共62,732股，價值US$183萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是金融和醫療保健。
- Lebenthal Wealth Advisors在2016年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進62,732股，價值US$183萬。
- 在2016年第2季，Lebenthal Wealth Advisors的投資組合規模為US$3395萬，前十大持股占31%。
- Lebenthal Wealth Advisors在2016年第2季揭露了75個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Lebenthal Wealth Advisors的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。