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LWA
Lebenthal Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3395万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3395万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3347万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
75
新規
75
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$182万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$127万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$123万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$110万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.73% |
| 2 | 金融 | 13.49% |
| 3 | ヘルスケア | 13.46% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.25% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $183万 | 5.38% |
+62,732
| 新規 | +$182万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
$777億
| $129万 | 3.79% |
+39,512
| 新規 | +$123万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $128万 | 3.77% |
+51,032
| 新規 | +$127万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $112万 | 3.3% |
+13,443
| 新規 | +$110万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
5
Pfizer
PFE
$1686億
| $101万 | 2.97% |
+30,193
| 新規 | +$96.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3256億
| $91.1万 | 2.68% |
+6,039
| 新規 | +$88.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $90万 | 2.65% |
+19,007
| 新規 | +$92.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $85.6万 | 2.52% |
+7,060
| 新規 | +$80.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $76.1万 | 2.24% |
+13,629
| 新規 | +$70.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $73.7万 | 2.17% |
+30,840
| 新規 | +$76.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $67.2万 | 1.98% |
+5,261
| 新規 | +$69.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $64.5万 | 1.9% |
+4,565
| 新規 | +$60.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $61.8万 | 1.82% |
+18,964
| 新規 | +$56.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $59.7万 | 1.76% |
+9,608
| 新規 | +$60万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $58.6万 | 1.73% |
+7,967
| 新規 | +$56.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $58.3万 | 1.72% |
+6,216
| 新規 | +$55万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $56.7万 | 1.67% |
+7,648
| 新規 | +$59.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $56.4万 | 1.66% |
+6,664
| 新規 | +$54.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $50万 | 1.47% |
+9,781
| 新規 | +$50.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $49.7万 | 1.46% |
+7,694
| 新規 | +$49.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $48.1万 | 1.42% |
+13,440
| 新規 | +$45.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $47.5万 | 1.4% |
+4,604
| 新規 | +$46.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $45万 | 1.33% |
+9,616
| 新規 | +$44.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $43.5万 | 1.28% |
+7,905
| 新規 | +$42.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RTN
25
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $43.3万 | 1.28% |
+3,187
| 新規 | +$41.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
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IVMX
Lebenthal Wealth Advisorsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Lebenthal Wealth Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2016年第2四半期で、この提出書類では合計$3395万相当の75銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares S&P 500 Growth ETF で、62,732 株を保有しており、評価額は $183万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- Lebenthal Wealth Advisorsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は62,732株、評価額は$183万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Lebenthal Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3395万のポートフォリオの31%を占めています。
- Lebenthal Wealth Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第2四半期に、75件のポジションを開示しました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のLebenthal Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。