で公開中です！
詳しく見る
GOCM
Green Owl Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1617万
売買回転率
89.55%
推定1年リターン
29.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.87%
1年予想リターン
-29.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1617万
運用資産残高の伸び率
-$3505万
(-68%)
資金フロー
-$3239万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-200.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.69%
保有額
67
新規
11
買い増し
3
減少
3
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+$376万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$82.1万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$70.3万 |
| 4 |
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
|
+$4.88万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+$502万 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+$370万 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$328万 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$314万 |
| 5 |
BLVD
Boulevard Acquisition Corp. II Class A Common Stock
BLVD
|
+$244万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.33% |
| 2 | エネルギー | 38.74% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 4.87% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valero Energy
VLO
$1207億
| $551万 | 34.06% |
108,000
+66,500
| +160% | +$376万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
VDTH
2
上場廃止
Videocon d2h Limited
VDTH
| $195万 | 12.05% |
229,777
-215,434
| -48% | -$177万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3
プット
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $154万 | 9.52% |
+4,750
| 新規 | +$13.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
Valero Energy
VLO
$1207億
| $119万 | 7.35% |
1,195
-455
| -28% | -$2.57万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
コール
Post Holdings
POST
$35.4億
| $102万 | 6.34% |
+1,528
| 新規 | +$7.39万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ISEE
6
コール
上場廃止
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| $83.4万 | 5.16% |
+847
| 新規 | +$4.21万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
$954億
| $78.8万 | 4.87% |
+6,000
| 新規 | +$82.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
プット
Incyte
INCY
$235億
| $78.8万 | 4.87% |
+829
| 新規 | +$6.44万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
コール
上場廃止
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| $77.1万 | 4.77% |
802
+301
| +60% | +$8,743 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
10
Williams Companies
WMB
$877億
| $75.7万 | 4.68% |
+35,000
| 新規 | +$70.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $35.2万 | 2.18% |
4,541
+1,041
| +30% | +$21.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
12
コール
Elevance Health
ELV
$954億
| $20.5万 | 1.27% |
+500
| 新規 | +$6.84万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
プット
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.7億
| $14.7万 | 0.91% |
+74
| 新規 | +$1,371 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
14
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $13.8万 | 0.85% |
200
-1,300
| -87% | -$27万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
15
コール
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.7億
| $13.6万 | 0.84% |
+656
| 新規 | +$1.22万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
16
上場廃止
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
| $3.2万 | 0.2% |
+152,000
| 新規 | +$4.88万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
17
プット
上場廃止
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| $1.1万 | 0.07% |
+610
| 新規 | +$1.77万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
コール
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34億
| – | – |
-1,202
| 解消 | -$50.9万 | – |
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34億
| – | – |
-10,001
| 解消 | -$28万 | – |
|
20
コール
Amazon
AMZN
$2.68兆
| – | – |
-7,000
| 解消 | -$96.7万 | – |
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.68兆
| – | – |
-76,080
| 解消 | -$226万 | – |
|
|
BPT
22
上場廃止
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| – | – |
-24,000
| 解消 | -$33.8万 | – |
|
|
BPT
23
プット
上場廃止
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| – | – |
-515
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
|
24
コール
Centene
CNC
$347億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$11.6万 | – |
|
|
25
Centene
CNC
$347億
| – | – |
-106,704
| 解消 | -$328万 | – |
|
類似するファンド
TBAM
LCM
KCP
RCM
Green Owl Capital Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Green Owl Capital Managementは$1617万相当のポジションを67件保有しており、前四半期の$5122万から68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Green Owl Capital Managementは2016年第2四半期に純額で$3239万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHRG Group, Inc.で、推定 $502万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Green Owl Capital Managementは$78.8万相当のElevance Healthの新規ポジションを取りました。
- Green Owl Capital Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は6,000株、評価額は$78.8万でした。
- Green Owl Capital Managementは2016年第2四半期にValero Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$376万でした。
- Green Owl Capital Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVideocon d2h Limitedで、推定$177万相当を減らしました。
- Green Owl Capital Managementは2016年第2四半期にHRG Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$502万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Green Owl Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1617万のポートフォリオの94%を占めています。
- Green Owl Capital Managementは2016年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Green Owl Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%減少し、$1617万となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のGreen Owl Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。