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KCP
Kortright Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2951万
売買回転率
47.06%
推定1年リターン
18.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.58%
1年予想リターン
-18.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2951万
運用資産残高の伸び率
-$3365万
(-53%)
資金フロー
-$3221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-109.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.74%
保有額
17
新規
4
買い増し
–
減少
9
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+$338万 |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+$217万 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+$190万 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$684万 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$671万 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$542万 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+$438万 |
| 5 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.93% |
| 2 | 金融 | 19.34% |
| 3 | エネルギー | 17.8% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.39% |
| 5 | 素材 | 13.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BGC Group
BGC
$54億
| $571万 | 19.34% |
1,019,303
-627,909
| -38% | -$364万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
OSB
2
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $412万 | 13.97% |
+163,200
| 新規 | +$338万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $352万 | 11.92% |
47,500
-97,000
| -67% | -$684万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
4
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $199万 | 6.75% |
+30,000
| 新規 | +$217万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Entravision Communication
EVC
$5.83億
| $192万 | 6.51% |
285,883
-309,550
| -52% | -$222万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
WPG
6
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $179万 | 6.07% |
17,778
-15,555
| -47% | -$146万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $176万 | 5.97% |
45,000
-65,000
| -59% | -$266万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ANW
8
上場廃止
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| $174万 | 5.88% |
315,403
-134,075
| -30% | -$92.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
9
Gentherm
THRM
$15.8億
| $171万 | 5.8% |
+50,000
| 新規 | +$190万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
PGTI
10
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $164万 | 5.54% |
158,702
-381,174
| -71% | -$393万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $147万 | 4.97% |
130,345
-581,600
| -82% | -$671万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
12
XPO
XPO
$219億
| $131万 | 4.45% |
+144,570
| 新規 | +$144万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $83.9万 | 2.84% |
729,443
-200,000
| -22% | -$33.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
14
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| – | – |
-62,500
| 解消 | -$438万 | – |
|
15
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$172万 | – |
|
16
Enpro
NPO
$59.5億
| – | – |
-14,570
| 解消 | -$84万 | – |
|
|
17
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-163,350
| 解消 | -$542万 | – |
|
類似するファンド
LWA
LPPI
TBAM
GOCM
ACP
LIM
IVMX
USO
Kortright Capital Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Kortright Capital Partnersは$2951万相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$6316万から53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Kortright Capital Partnersは2016年第2四半期に純額で$3221万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerry Global Group, Inc.で、推定 $542万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、Kortright Capital Partnersは$412万相当のNorbord Inc.の新規ポジションを取りました。
- Kortright Capital Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorbord Inc.で、株数は163,200株、評価額は$412万でした。
- Kortright Capital Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMacquarie Infrastructure Holdings, LLCで、推定$684万相当を減らしました。
- Kortright Capital Partnersは2016年第2四半期にBerry Global Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$542万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Kortright Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2951万のポートフォリオの88%を占めています。
- Kortright Capital Partnersは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Kortright Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%減少し、$2951万となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のKortright Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。