で公開中です！
詳しく見る
LIM
Lorem Ipsum Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4640万
売買回転率
78.57%
推定1年リターン
16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.79%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4640万
運用資産残高の伸び率
-$1.67億
(-78%)
資金フロー
-$6877万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-148.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.95%
保有額
56
新規
17
買い増し
–
減少
12
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+$191万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$150万 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+$115万 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$89.4万 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+$89.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$632万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$626万 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+$521万 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$503万 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+$499万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.59% |
| 2 | 素材 | 15.12% |
| 3 | 情報技術 | 8.34% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.17% |
| 5 | ヘルスケア | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.6億
| $745万 | 16.06% |
+300,000
| 新規 | +$735万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $376万 | 8.11% |
+3,200,000
| 新規 | +$330万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $268万 | 5.78% |
+150,000
| 新規 | +$240万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
4
プット
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $223万 | 4.81% |
+30,000
| 新規 | +$248万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $223万 | 4.8% |
18,500
-42,058
| -69% | -$476万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Green Plains
GPRE
$10.1億
| $217万 | 4.68% |
110,000
-140,000
| -56% | -$246万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CDK
7
コール
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $194万 | 4.19% |
+35,000
| 新規 | +$181万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $190万 | 4.09% |
+110,000
| 新規 | +$191万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $188万 | 4.05% |
1,600,000
-6,125,480
| -79% | -$632万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $158万 | 3.41% |
+12,500
| 新規 | +$150万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
コール
Westlake Chemical Partners
WLKP
$7.33億
| $157万 | 3.38% |
+78,500
| 新規 | +$157万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $149万 | 3.21% |
6,000
-9,000
| -60% | -$225万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Albemarle
ALB
$113億
| $139万 | 2.99% |
17,500
-57,500
| -77% | -$422万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
コール
上場廃止
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| $122万 | 2.62% |
+205,000
| 新規 | +$113万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.8億
| $119万 | 2.56% |
55,000
-105,000
| -66% | -$211万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
16
Zoetis
ZTS
$328億
| $119万 | 2.56% |
25,000
-132,500
| -84% | -$626万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
17
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $118万 | 2.53% |
1,000,000
-2,120,000
| -68% | -$219万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
GRA
18
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $117万 | 2.53% |
16,000
-34,000
| -68% | -$260万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
19
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $115万 | 2.47% |
+12,500
| 新規 | +$115万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CDK
20
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $111万 | 2.39% |
20,000
-69,011
| -78% | -$357万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
21
Autodesk
ADSK
$501億
| $108万 | 2.33% |
20,000
-90,000
| -82% | -$521万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $96万 | 2.07% |
+5,000
| 新規 | +$89.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
23
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$21.4億
| $90.6万 | 1.95% |
+45,377
| 新規 | +$89.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
STKL
24
上場廃止
SunOpta
STKL
| $73.3万 | 1.58% |
+175,000
| 新規 | +$80.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Public Storage
PSA
$557億
| $63.9万 | 1.38% |
+2,500
| 新規 | +$64.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ACP
LPPI
NLCM
LWA
TAG
KCP
TBAM
GOCM
Lorem Ipsum Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Lorem Ipsum Managementは$4640万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$2.14億から78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期に純額で$6877万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoper Technologiesで、推定 $503万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、Lorem Ipsum Managementは$190万相当のDynegy, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Lorem Ipsum Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDynegy, Inc.で、株数は110,000株、評価額は$190万でした。
- Lorem Ipsum Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$632万相当を減らしました。
- Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期にRoper Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Lorem Ipsum Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4640万のポートフォリオの60%を占めています。
- Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Lorem Ipsum Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%減少し、$4640万となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のLorem Ipsum Managementの 13F報告書 に基づいています。