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Lorem Ipsum Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4640万 売買回転率 78.57%
推定1年リターン 16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.79%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4640万
運用資産残高の伸び率
-$1.67億
資金フロー
-$6877万
資金フロー率％
-148.19%
上位10銘柄の保有比率
59.95%
保有額
56
新規
17
買い増し
–
減少
12
解消
27
平均保有期間 株式＋オプション
0.4 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0.2 年
平均保有期間 株式のみ
0.5 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DYNのアイコン
Dynegy, Inc.
DYN
+$191万
2
GLDのアイコン
SPDR Gold Trust
GLD
+$150万
3
COHRのアイコン
Coherent Inc
COHR
+$115万
4
MLMのアイコン
Martin Marietta Materials
MLM
+$89.4万
5
IMOSのアイコン
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
+$89.2万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$632万
2
ZTSのアイコン
Zoetis
ZTS
+$626万
3
ADSKのアイコン
Autodesk
ADSK
+$521万
4
ROPのアイコン
Roper Technologies
ROP
+$503万
5
BALLのアイコン
Ball Corp
BALL
+$499万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 54.59%
2 素材 15.12%
3 情報技術 8.34%
4 資本財・サービス 6.17%
5 ヘルスケア 5.03%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
CFのアイコン
26
プット
CF Industries
CF
$179億
$60.2万 1.3%
+25,000
新規 +$74.2万
2016 Q2
0四半期
VXXのアイコン
27
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
$48.3万 1.04%
2,188
-13,437
-86% -$335万
2016 Q1
1四半期
ALTOのアイコン
28
Alto Ingredients
ALTO
$2.78億
$27.2万 0.59%
+50,000
新規 +$24.8万
2016 Q2
0四半期
ERIIのアイコン
29
Energy Recovery
ERII
$3.4億
$26.7万 0.58%
+30,000
新規 +$32万
2016 Q2
0四半期
ANのアイコン
30
プット
AutoNation
AN
$53.5億
– –
-52,000
解消 -$243万 –
AOSのアイコン
31
A.O. Smith
AOS
$84.9億
– –
-60,000
解消 -$229万 –
APDのアイコン
32
Air Products & Chemicals
APD
$686億
– –
-16,215
解消 -$216万 –
BALLのアイコン
33
Ball Corp
BALL
$174億
– –
-140,000
解消 -$499万 –
CMCのアイコン
34
プット
Commercial Metals
CMC
$70.6億
– –
-104,000
解消 -$173万 –
FLOのアイコン
35
プット
Flowers Foods
FLO
$13.6億
– –
-994,000
解消 -$1835万 –
FSLRのアイコン
36
First Solar
FSLR
$184億
– –
-70,000
解消 -$479万 –
GLNGのアイコン
37
Golar LNG
GLNG
$45億
– –
-135,000
解消 -$243万 –
HRIのアイコン
38
プット
Herc Holdings
HRI
$44.6億
– –
-51,333
解消 -$162万 –
IWMのアイコン
39
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
– –
-260,000
解消 -$2876万 –
LNGのアイコン
40
プット
Cheniere Energy
LNG
$593億
– –
-208,000
解消 -$704万 –
NEMのアイコン
41
コール
Newmont
NEM
$1202億
– –
-156,000
解消 -$415万 –
PAGのアイコン
42
プット
Penske Automotive Group
PAG
$139億
– –
-130,000
解消 -$493万 –
PPGのアイコン
43
PPG Industries
PPG
$251億
– –
-37,186
解消 -$415万 –
ROPのアイコン
44
Roper Technologies
ROP
$431億
– –
-27,500
解消 -$503万 –
SPYのアイコン
45
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
– –
-104,000
解消 -$2138万 –
TSLAのアイコン
46
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
– –
-234,000
解消 -$358万 –
TSLAのアイコン
47
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
– –
-312,000
解消 -$478万 –
USOのアイコン
48
プット
United States Oil Fund
USO
$18.7億
– –
-78,000
解消 -$605万 –
VMCのアイコン
49
コール
Vulcan Materials
VMC
$348億
– –
-26,000
解消 -$274万 –
ZTSのアイコン
50
コール
Zoetis
ZTS
$339億
– –
-50,000
解消 -$222万 –
1
2
3

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Lorem Ipsum Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Lorem Ipsum Managementは$4640万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$2.14億から78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期に純額で$6877万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoper Technologiesで、推定 $503万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。

相場の流れに反して、Lorem Ipsum Managementは$190万相当のDynegy, Inc.の新規ポジションを取りました。

  • Lorem Ipsum Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDynegy, Inc.で、株数は110,000株、評価額は$190万でした。
  • Lorem Ipsum Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$632万相当を減らしました。
  • Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期にRoper Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
  • 2016年第2四半期時点で、Lorem Ipsum Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4640万のポートフォリオの60%を占めています。
  • Lorem Ipsum Managementは2016年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
  • Lorem Ipsum Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%減少し、$4640万となりました。

2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のLorem Ipsum Managementの 13F報告書 に基づいています。