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LIM
Lorem Ipsum Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.4 M
Rotación
78.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-78%)
Flujo de capital
-USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-148.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.95%
Posición
56
Nuevas
17
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 894 k |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+USD 892 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 4.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.59% |
| 2 | Materiales | 15.12% |
| 3 | Tecnología | 8.34% |
| 4 | Industriales | 6.17% |
| 5 | Salud | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de venta
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 602 k | 1.3% |
+25,000
| Nuevas | +USD 742 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 483 k | 1.04% |
2,188
-13,437
| -86% | -USD 3.35 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Alto Ingredients
ALTO
USD 278 M
| USD 272 k | 0.59% |
+50,000
| Nuevas | +USD 248 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Energy Recovery
ERII
USD 340 M
| USD 267 k | 0.58% |
+30,000
| Nuevas | +USD 320 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
30
Opción de venta
AutoNation
AN
USD 5351 M
| – | – |
-52,000
| Cerradas | -USD 2.43 M | – |
|
31
A.O. Smith
AOS
USD 8490 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
32
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| – | – |
-16,215
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
|
33
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| – | – |
-140,000
| Cerradas | -USD 4.99 M | – |
|
34
Opción de venta
Commercial Metals
CMC
USD 7057 M
| – | – |
-104,000
| Cerradas | -USD 1.73 M | – |
|
35
Opción de venta
Flowers Foods
FLO
USD 1361 M
| – | – |
-994,000
| Cerradas | -USD 18.3 M | – |
|
36
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 4.79 M | – |
|
37
Golar LNG
GLNG
USD 4495 M
| – | – |
-135,000
| Cerradas | -USD 2.43 M | – |
|
38
Opción de venta
Herc Holdings
HRI
USD 4465 M
| – | – |
-51,333
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
39
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| – | – |
-260,000
| Cerradas | -USD 28.8 M | – |
|
40
Opción de venta
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| – | – |
-208,000
| Cerradas | -USD 7.04 M | – |
|
41
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| – | – |
-156,000
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
42
Opción de venta
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| – | – |
-130,000
| Cerradas | -USD 4.93 M | – |
|
43
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| – | – |
-37,186
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
|
44
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| – | – |
-27,500
| Cerradas | -USD 5.03 M | – |
|
45
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| – | – |
-104,000
| Cerradas | -USD 21.4 M | – |
|
46
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| – | – |
-234,000
| Cerradas | -USD 3.58 M | – |
|
|
47
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| – | – |
-312,000
| Cerradas | -USD 4.78 M | – |
|
48
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 1873 M
| – | – |
-78,000
| Cerradas | -USD 6.05 M | – |
|
49
Opción de compra
Vulcan Materials
VMC
USD 34.8 mil M
| – | – |
-26,000
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
|
50
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
Fondos similares
ACP
NLCM
KCP
TBAM
GOCM
Revisión del portafolio de Lorem Ipsum Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Lorem Ipsum Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 46.4 M, un 78% menos que los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Lorem Ipsum Management registró retiros netos por USD 68.8 M en T2 2016, cerró 27 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Roper Technologies, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
Contra la tendencia, Lorem Ipsum Management abrió una nueva posición en Dynegy, Inc. por valor de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Lorem Ipsum Management en T2 2016 fue Dynegy, Inc.: 110,000 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Lorem Ipsum Management durante T2 2016 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- Lorem Ipsum Management cerró por completo su posición en Roper Technologies en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Lorem Ipsum Management representan 60% de su cartera de USD 46.4 M en T2 2016.
- Lorem Ipsum Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Lorem Ipsum Management cayó 78% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.4 M.
Según el Informe 13F de Lorem Ipsum Management correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.