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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.12 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 6.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.1%
Posición
24
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 258 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 896 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.2 M | 17.94% |
447,532
-75,636
| -14% | -USD 1.89 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.39 M | 13.4% |
103,767
-19,067
| -16% | -USD 1.53 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.32 M | 10.1% |
+55,954
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 5.48 M | 8.76% |
219,476
-31,248
| -12% | -USD 800 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.44 M | 8.69% |
112,680
-17,154
| -13% | -USD 862 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 4.78 M | 7.64% |
51,497
+19,688
| +62% | +USD 1.82 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.36 M | 6.96% |
35,501
-6,430
| -15% | -USD 771 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 4.22 M | 6.74% |
41,551
-8,891
| -18% | -USD 896 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 2.88 M | 4.61% |
106,823
-13,503
| -11% | -USD 357 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 2.67 M | 4.27% |
53,034
-7,815
| -13% | -USD 383 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.77% |
10,741
-504
| -4% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.05 M | 1.68% |
26,354
-6,847
| -21% | -USD 268 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 980 k | 1.57% |
11,900
-3,530
| -23% | -USD 277 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 941 k | 1.5% |
11,110
-2,911
| -21% | -USD 242 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 566 k | 0.9% |
16,035
-104
| -0.6% | -USD 3.63 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 471 k | 0.75% |
3,435
-24,608
| -88% | -USD 3.32 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 454 k | 0.73% |
30,770
+13,330
| +76% | +USD 195 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 400 k | 0.64% |
9,131
-49
| -0.5% | -USD 2.13 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 328 k | 0.52% |
7,921
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 271 k | 0.43% |
+1,954
| Nuevas | +USD 258 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 252 k | 0.4% |
3,854
-43,013
| -92% | -USD 2.84 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| – | – |
-9,534
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| – | – |
-6,185
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
|
ULQ
24
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| – | – |
-4,035
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
LPPI
LWA
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Tactical Allocation Group mantenía 24 posiciones valuadas en USD 62.6 M, un 8.9% menos que los USD 68.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 6.86 M en T2 2016, cerró 3 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck High Yield Muni ETF, una posición estimada en USD 388 k que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 6.32 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T2 2016 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 55,954 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 100 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T2 2016 fue en iShares Russell 2000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en VanEck High Yield Muni ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 388 k.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 89% de su cartera de USD 62.6 M en T2 2016.
- Tactical Allocation Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 62.6 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T2 2016, presentado el 31 ago 2016.