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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.18 M
(-7.8%)
Flujo de capital
-USD 9.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.22%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 6.28 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 766 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 735 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 13.9 M | 16.3% |
559,232
-58,092
| -9% | -USD 1.45 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9437 M
| USD 10.9 M | 12.83% |
403,046
-27,737
| -6% | -USD 766 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 10.2 M | 11.98% |
129,388
-13,574
| -9% | -USD 1.08 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4353 M
| USD 7 M | 8.2% |
272,315
-64,969
| -19% | -USD 1.73 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 6.95 M | 8.14% |
139,113
-14,708
| -10% | -USD 735 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 5.46 M | 6.4% |
55,838
-4,729
| -8% | -USD 469 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5214 M
| USD 5.46 M | 6.4% |
126,124
-12,471
| -9% | -USD 571 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 5.15 M | 6.03% |
45,165
-4,569
| -9% | -USD 528 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 4.25 M | 4.98% |
30,501
-2,670
| -8% | -USD 379 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 3.38 M | 3.96% |
151,053
-14,235
| -9% | -USD 321 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 3.08 M | 3.62% |
33,834
-3,686
| -10% | -USD 338 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1293 M
| USD 3.02 M | 3.54% |
64,606
-6,619
| -9% | -USD 311 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 1.32 M | 1.55% |
34,034
-3,312
| -9% | -USD 129 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 237 M
| USD 1.28 M | 1.5% |
32,641
-2,958
| -8% | -USD 119 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 1.19 M | 1.39% |
15,819
-1,602
| -9% | -USD 120 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 1.15 M | 1.35% |
14,307
-1,289
| -8% | -USD 107 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1879 M
| USD 552 k | 0.65% |
16,212
+182
| +1% | +USD 6.28 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4640 M
| USD 382 k | 0.45% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 322 k | 0.38% |
22,270
-1,160
| -5% | -USD 16.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 432 M
| USD 312 k | 0.37% |
12,077
-426
| -3% | -USD 11.3 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| – | – |
-8,780
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
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NLCM
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ACP
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KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Tactical Allocation Group mantenía 21 posiciones valuadas en USD 85.3 M, un 7.8% menos que los USD 92.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Tactical Allocation Group retiró un monto neto de USD 9.38 M en T4 2015, cerró 1 posición y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE Value ETF, una posición estimada en USD 203 k que vendió por completo.
A contracorriente, Tactical Allocation Group aumentó su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en un valor estimado de USD 6.28 k.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.28 k.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T4 2015 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 85% de su cartera de USD 85.3 M en T4 2015.
- Tactical Allocation Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 7.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.3 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T4 2015, presentado el 14 ene 2016.