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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.45%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8534万
運用資産残高の伸び率
-$718万
(-7.8%)
資金フロー
-$938万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.22%
保有額
21
新規
–
買い増し
1
減少
18
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$6,277 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$173万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$145万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$108万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$76.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$73.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $1391万 | 16.3% |
559,232
-58,092
| -9% | -$145万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$94.2億
| $1095万 | 12.83% |
403,046
-27,737
| -6% | -$76.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $1022万 | 11.98% |
129,388
-13,574
| -9% | -$108万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $700万 | 8.2% |
272,315
-64,969
| -19% | -$173万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $695万 | 8.14% |
139,113
-14,708
| -10% | -$73.5万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $546万 | 6.4% |
55,838
-4,729
| -8% | -$46.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $546万 | 6.4% |
126,124
-12,471
| -9% | -$57.1万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $515万 | 6.03% |
45,165
-4,569
| -9% | -$52.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $425万 | 4.98% |
30,501
-2,670
| -8% | -$37.9万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $338万 | 3.96% |
151,053
-14,235
| -9% | -$32.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $308万 | 3.62% |
33,834
-3,686
| -10% | -$33.8万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $302万 | 3.54% |
64,606
-6,619
| -9% | -$31.1万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $132万 | 1.55% |
34,034
-3,312
| -9% | -$12.9万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.34億
| $128万 | 1.5% |
32,641
-2,958
| -8% | -$11.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.9億
| $119万 | 1.39% |
15,819
-1,602
| -9% | -$12万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $115万 | 1.35% |
14,307
-1,289
| -8% | -$10.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.7億
| $55.2万 | 0.65% |
16,212
+182
| +1% | +$6,277 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46億
| $38.2万 | 0.45% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
8四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$113億
| $32.2万 | 0.38% |
22,270
-1,160
| -5% | -$1.67万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.34億
| $31.2万 | 0.37% |
12,077
-426
| -3% | -$1.13万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$309億
| – | – |
-8,780
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
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Tactical Allocation Groupの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$8534万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$9252万から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2015年第4四半期に純額で$938万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定 $20.3万 相当のポジションを全て売却しました。
市場の流れに逆行して、Tactical Allocation GroupはiShares Core Moderate Allocation ETFへの投資を推定$6,277増やしました。
- Tactical Allocation Groupは2015年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6,277でした。
- Tactical Allocation Groupが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$173万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2015年第4四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8534万のポートフォリオの85%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$8534万となりました。
2016年1月14日に提出された、2015年第4四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。