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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,18 Mio. $
Kapitalfluss
-9,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,22 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+6.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+1,73 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,45 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,08 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+765.952 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+735.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
13,9 Mio. $ 16,3 %
559.232
-58.092
-9 % -1,45 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
10,9 Mio. $ 12,83 %
403.046
-27.737
-6 % -765.952 $
2014 Q4
4 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 11,98 %
129.388
-13.574
-9 % -1,08 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SJNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
7 Mio. $ 8,2 %
272.315
-64.969
-19 % -1,73 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
6,95 Mio. $ 8,14 %
139.113
-14.708
-10 % -735.093 $
2013 Q3
9 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 6,4 %
55.838
-4.729
-8 % -469.355 $
2013 Q2
10 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 6,4 %
126.124
-12.471
-9 % -570.880 $
2014 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
5,15 Mio. $ 6,03 %
45.165
-4.569
-9 % -528.217 $
2013 Q2
10 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 4,98 %
30.501
-2.670
-8 % -378.659 $
2014 Q4
4 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 3,96 %
50.351
-4.745
-9 % -321.322 $
2015 Q3
1 Quartal
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,62 %
33.834
-3.686
-10 % -338.037 $
2014 Q4
4 Quartale
RWO-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
3,02 Mio. $ 3,54 %
64.606
-6.619
-9 % -310.937 $
2015 Q1
3 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,55 %
34.034
-3.312
-9 % -128.906 $
2013 Q3
9 Quartale
RWX-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,5 %
32.641
-2.958
-8 % -119.166 $
2013 Q2
10 Quartale
IYR-Symbol
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,39 %
15.819
-1.602
-9 % -119.633 $
2015 Q1
3 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,35 %
14.307
-1.289
-8 % -107.166 $
2014 Q4
4 Quartale
AOM-Symbol
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
552.000 $ 0,65 %
16.212
+182
+1 % +6.277 $
2013 Q2
10 Quartale
HYD-Symbol
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
382.000 $ 0,45 %
6.185
– –
2013 Q4
8 Quartale
XLG-Symbol
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
322.000 $ 0,38 %
22.270
-1.160
-5 % -16.743 $
2014 Q4
4 Quartale
HEZU-Symbol
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
312.000 $ 0,37 %
12.077
-426
-3 % -11.312 $
2015 Q1
3 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
– –
-4.390
Geschlossen -203.000 $ –

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WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Tactical Allocation Group 21 Positionen im Wert von 85,3 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 92,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog in Q4 2015 netto 9,38 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 18 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 203.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend baute Tactical Allocation Group seine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF schätzungsweise um 6.277 $ aus.

  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.277 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q4 2015 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,3 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 85,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q4 2015 am 14. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .