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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,78 Mio. $
Kapitalfluss
-7,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,13 %
Position
26
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+14,9 Mio. $
2
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+10,7 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+3,85 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,68 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+527.299 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+7,19 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+6,62 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,38 Mio. $
4
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+4,59 Mio. $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EZU-Symbol
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
28,6 Mio. $ 12,42 %
675.829
-46.339
-6 % -1,99 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
26,6 Mio. $ 11,56 %
667.177
-96.967
-13 % -3,82 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SJNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
25,7 Mio. $ 11,14 %
828.629
-81.588
-9 % -2,52 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 10,1 %
195.049
-53.903
-22 % -6,38 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 9,28 %
210.979
-17.708
-8 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 8,93 %
351.201
-24.356
-6 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SCZ-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 7,2 %
313.394
+73.720
+31 % +3,85 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,23 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,67 %
+304.354
Neu +14,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IGE-Symbol
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
828 Mio. $
11,4 Mio. $ 4,94 %
+227.749
Neu +10,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,89 %
70.062
-8.584
-11 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FM-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
8,96 Mio. $ 3,89 %
248.494
-15.619
-6 % -590.762 $
2013 Q2
4 Quartale
RWX-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
4,18 Mio. $ 1,81 %
94.381
-19.810
-17 % -856.002 $
2013 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,62 %
+32.355
Neu +3,68 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,58 %
40.315
-8.147
-17 % -725.864 $
2014 Q1
1 Quartal
DJP-Symbol
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,56 %
91.156
-15.437
-14 % -614.672 $
2014 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,54 %
44.257
-6.925
-14 % -555.501 $
2014 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
13.902
-1.458
-9 % -104.936 $
2013 Q2
4 Quartale
AOM-Symbol
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
973.000 $ 0,42 %
27.230
+629
+2 % +22.080 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
552.000 $ 0,24 %
+4.643
Neu +527.299 $
2014 Q2
0 Quartale
HYD-Symbol
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,34 Mrd. $
458.000 $ 0,2 %
7.590
-7.960
-51 % -478.839 $
2013 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
434.000 $ 0,19 %
16.405
-300.031
-95 % -7,19 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
413.000 $ 0,18 %
20.380
-350.478
-95 % -6,62 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
IPU
23
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
231.000 $ 0,1 %
11.503
-6.347
-36 % -124.006 $
2013 Q2
4 Quartale
EBND-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
226.000 $ 0,1 %
+7.241
Neu +221.346 $
2014 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
– –
-8.553
Geschlossen -335.000 $ –
1
2

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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Tactical Allocation Group 26 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q2 2014 netto 7,89 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q2 2014 war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 304.354 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q2 2014 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,19 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q2 2014 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .