Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-45,7 Mio. $
Kapitalfluss
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,68 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+18,4 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+13,9 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+9,11 Mio. $
4
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+5,4 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+26,8 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+22,9 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+18,7 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,97 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+5,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 13,5 %
249.092
+38.113
+18 % +3,86 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CWB-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 13,05 %
485.306
+180.952
+59 % +9,11 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,46 %
178.945
-16.104
-8 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SJNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,63 %
656.055
-172.574
-21 % -5,25 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
18,4 Mio. $ 9,96 %
+802.752
Neu +18,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 9,44 %
218.151
+173.894
+393 % +13,9 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
FM-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
14,7 Mio. $ 7,96 %
388.613
+140.119
+56 % +5,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,5 %
285.409
-27.985
-9 % -1,43 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
IGE-Symbol
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
817 Mio. $
13,3 Mio. $ 7,19 %
296.745
+68.996
+30 % +3,33 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
RWX-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,99 %
88.911
-5.470
-6 % -240.603 $
2013 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,93 %
90.336
-576.841
-86 % -22,9 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,86 %
30.704
-1.651
-5 % -188.824 $
2014 Q2
1 Quartal
DJP-Symbol
13
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
878 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,64 %
88.015
-3.141
-3 % -115.445 $
2014 Q1
2 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
24.151
-327.050
-93 % -18,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AOM-Symbol
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
761.000 $ 0,41 %
21.791
-5.439
-20 % -192.277 $
2013 Q2
5 Quartale
HYD-Symbol
16
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
467.000 $ 0,25 %
7.590
– –
2013 Q4
3 Quartale
EZU-Symbol
17
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,13 Mrd. $
312.000 $ 0,17 %
8.105
-667.724
-99 % -26,8 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
IPU
18
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
208.000 $ 0,11 %
11.070
-433
-4 % -8.435 $
2013 Q2
5 Quartale
EBND-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
207.000 $ 0,11 %
6.980
-261
-4 % -8.077 $
2014 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
205.000 $ 0,11 %
3.010
-10.892
-78 % -769.743 $
2013 Q2
5 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
– –
-16.405
Geschlossen -434.000 $ –
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
– –
-70.062
Geschlossen -8,97 Mio. $ –
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
– –
-4.643
Geschlossen -552.000 $ –
SLV-Symbol
24
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
– –
-20.380
Geschlossen -413.000 $ –
VCLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
– –
-40.315
Geschlossen -3,64 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lorem Ipsum Management New York 46,4 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Tactical Allocation Group 25 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q3 2014 netto 38,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 8,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 18,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q3 2014 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 802.752 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q3 2014 entfiel auf iShare MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q3 2014 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q3 2014 am 29. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .