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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.29%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$4568만
(-20%)
자금 흐름
-US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.68%
보유액
25
신규
1
증가
5
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1839만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1393만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$911만 |
| 4 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$540만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$2681만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$2285만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1865만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$897만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$525만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2493만 | 13.5% |
249,092
+38,113
| +18% | +US$386만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$2410만 | 13.05% |
485,306
+180,952
| +59% | +US$911만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2115만 | 11.46% |
178,945
-16,104
| -8% | -US$191만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$1964만 | 10.63% |
656,055
-172,574
| -21% | -US$525만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1839만 | 9.96% |
+802,752
| 신규 | +US$1839만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1742만 | 9.44% |
218,151
+173,894
| +393% | +US$1393만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$1470만 | 7.96% |
388,613
+140,119
| +56% | +US$540만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1384만 | 7.5% |
285,409
-27,985
| -9% | -US$143만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.29억
| US$1328만 | 7.19% |
296,745
+68,996
| +30% | +US$333만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$368만 | 1.99% |
88,911
-5,470
| -6% | -US$24.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$357만 | 1.93% |
90,336
-576,841
| -86% | -US$2285만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$344만 | 1.86% |
30,704
-1,651
| -5% | -US$18.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$302만 | 1.64% |
88,015
-3,141
| -3% | -US$11.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$132만 | 0.71% |
24,151
-327,050
| -93% | -US$1865만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$76.1만 | 0.41% |
21,791
-5,439
| -20% | -US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$46.7만 | 0.25% |
7,590
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$31.2만 | 0.17% |
8,105
-667,724
| -99% | -US$2681만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IPU
18
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$20.8만 | 0.11% |
11,070
-433
| -4% | -US$8.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$20.7만 | 0.11% |
6,980
-261
| -4% | -US$8.08천 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$20.5만 | 0.11% |
3,010
-10,892
| -78% | -US$77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| – | – |
-16,405
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| – | – |
-70,062
| 청산됨 | -US$897만 | – |
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| – | – |
-4,643
| 청산됨 | -US$55.2만 | – |
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| – | – |
-20,380
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| – | – |
-40,315
| 청산됨 | -US$364만 | – |
|
유사한 펀드
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$2.3억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2014년 3분기에 순 US$3844만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$897만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$1839만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$1839만 상당의 802,752주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2014년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1393만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$2681만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 93% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2014년 10월 29일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.