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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$1469만
(-12%)
자금 흐름
-US$1313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.4%
보유액
20
신규
–
증가
1
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$14.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$194만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$150만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$145만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1488만 | 14.29% |
601,164
-76,980
| -11% | -US$194만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$1279만 | 12.28% |
446,877
-58,997
| -12% | -US$180만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$1203만 | 11.56% |
103,999
-12,251
| -11% | -US$145만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$1178만 | 11.31% |
114,189
-14,265
| -11% | -US$150만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$1014만 | 9.74% |
213,128
-26,770
| -11% | -US$130만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$820만 | 7.87% |
160,631
-22,551
| -12% | -US$118만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$792만 | 7.61% |
99,589
-11,905
| -11% | -US$95.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$641만 | 6.16% |
221,807
-24,597
| -10% | -US$71.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$540만 | 5.18% |
34,896
-4,830
| -12% | -US$74만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$355만 | 3.41% |
39,049
-5,107
| -12% | -US$47.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$319만 | 3.06% |
69,633
-13,487
| -16% | -US$65.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
| US$153만 | 1.47% |
36,585
-4,143
| -10% | -US$18.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$151만 | 1.45% |
38,550
-1,963
| -5% | -US$7.79만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$146만 | 1.4% |
21,861
+1,872
| +9% | +US$14.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$142만 | 1.36% |
16,005
-1,118
| -7% | -US$10.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$60.3만 | 0.58% |
17,117
-577
| -3% | -US$2.06만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$37만 | 0.36% |
6,185
-1,405
| -19% | -US$8.67만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.14억
| US$36.9만 | 0.35% |
13,314
-2,014
| -13% | -US$5.82만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$35.6만 | 0.34% |
25,180
-3,900
| -13% | -US$5.63만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$23만 | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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Tactical Allocation Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.19억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2015년 2분기에 순액 US$1313만 규모를 회수하고 보유 종목 18개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
추세와 달리, Tactical Allocation Group 측은 iShares US Real Estate ETF 보유액을 추정 US$14.2만만큼 늘렸어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2015년 2분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.2만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 89% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.04억 규모가 됐어요.
2015년 7월 24일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.