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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,7 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,4%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 142 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 14,9 mi | 14,29% |
601.164
-76.980
| -11% | -US$ 1,94 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 12,8 mi | 12,28% |
446.877
-58.997
| -12% | -US$ 1,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 12 mi | 11,56% |
103.999
-12.251
| -11% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 11,8 mi | 11,31% |
114.189
-14.265
| -11% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 10,1 mi | 9,74% |
213.128
-26.770
| -11% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 8,2 mi | 7,87% |
160.631
-22.551
| -12% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 7,92 mi | 7,61% |
99.589
-11.905
| -11% | -US$ 952 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 6,41 mi | 6,16% |
221.807
-24.597
| -10% | -US$ 718 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 5,4 mi | 5,18% |
34.896
-4.830
| -12% | -US$ 740 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 3,55 mi | 3,41% |
39.049
-5.107
| -12% | -US$ 473 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 3,19 mi | 3,06% |
69.633
-13.487
| -16% | -US$ 653 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 1,53 mi | 1,47% |
36.585
-4.143
| -10% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1,45% |
38.550
-1.963
| -5% | -US$ 77,9 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,46 mi | 1,4% |
21.861
+1.872
| +9% | +US$ 142 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,42 mi | 1,36% |
16.005
-1.118
| -7% | -US$ 101 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 603 mil | 0,58% |
17.117
-577
| -3% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 370 mil | 0,36% |
6.185
-1.405
| -19% | -US$ 86,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 413 mi
| US$ 369 mil | 0,35% |
13.314
-2.014
| -13% | -US$ 58,2 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 356 mil | 0,34% |
25.180
-3.900
| -13% | -US$ 56,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 230 mil | 0,22% |
4.390
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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LIM
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KCP
Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T2 2015
No T2 2015, Tactical Allocation Group detinha 20 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T2 2015, reduzindo 18 posições. Sua maior redução foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group adicionou cerca de US$ 142 mil a iShares US Real Estate ETF.
- Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Real Estate ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 142 mil.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T2 2015 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 89% de sua carteira de US$ 104 mi no T2 2015.
- Tactical Allocation Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T2 2015, protocolado em 24 de jul. de 2015.