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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,1%
Posição
26
Nova
6
Aumentada
1
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 5,5 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 4,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 25,7 mi | 16,34% |
246.375
-2.717
| -1% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 22,1 mi | 14,01% |
918.928
+116.176
| +14% | +US$ 2,72 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 19,1 mi | 12,14% |
160.014
-18.931
| -11% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 17,5 mi | 11,12% |
373.441
-111.865
| -23% | -US$ 5,48 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 14,9 mi | 9,47% |
516.015
-140.040
| -21% | -US$ 4,13 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 12,5 mi | 7,95% |
157.132
-61.019
| -28% | -US$ 4,88 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 11,9 mi | 7,55% |
+440.469
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 11,5 mi | 7,28% |
245.563
-39.846
| -14% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 7,38 mi | 4,68% |
+51.807
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 5,59 mi | 3,55% |
+61.499
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 234 mi
| US$ 2,43 mi | 1,54% |
58.384
-30.527
| -34% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,43% |
56.932
-33.404
| -37% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,36% |
+23.912
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 759 mil | 0,48% |
21.580
-211
| -1% | -US$ 7,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 468 mil | 0,3% |
7.590
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 776 mi
| US$ 454 mil | 0,29% |
11.846
-284.899
| -96% | -US$ 11,5 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 419 mil | 0,27% |
+29.540
| Nova | +US$ 414 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 224 mil | 0,14% |
8.780
-39.522
| -82% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MLPY
19
Deslistada
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| US$ 156 mil | 0,1% |
+11.480
| Nova | +US$ 190 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 825 mi
| – | – |
-88.015
| Encerrada | -US$ 3,02 mi | – |
|
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| – | – |
-6.980
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| – | – |
-9.030
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
23
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,18 bi
| – | – |
-8.105
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| – | – |
-30.704
| Encerrada | -US$ 3,44 mi | – |
|
|
IPU
25
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| – | – |
-11.070
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T4 2014
No T4 2014, Tactical Allocation Group detinha 26 posições no valor de US$ 157 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 26,1 mi em T4 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Frontier and Select EM ETF, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no valor de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Tactical Allocation Group no T4 2014 foi Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 440.469 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T4 2014 foi em iShares North American Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em iShares Frontier and Select EM ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 94% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2014.
- Tactical Allocation Group abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T4 2014, protocolado em 3 de fev. de 2015.