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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6260만 회전율 20.83%
1년 추정 수익률 2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.47%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$2720만
자금 흐름
-US$2608만
자금 흐름 %
-16.56%
상위 10개 보유 종목 비중
94.1%
보유액
26
신규
6
증가
1
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DBEF 아이콘
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$1211만
2
IWO 아이콘
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$701만
3
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$550만
4
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$272만
5
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$218만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FM 아이콘
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+US$1470만
2
IGE 아이콘
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+US$1154만
3
CWB 아이콘
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$548만
4
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$488만
5
SJNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$413만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWD 아이콘
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
US$2572만 16.34%
246,375
-2,717
-1% -US$27.7만
2013 Q2
6개 분기
IWF 아이콘
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1249억
US$2206만 14.01%
918,928
+116,176
+14% +US$272만
2014 Q3
1분기
LQD 아이콘
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
US$1911만 12.14%
160,014
-18,931
-11% -US$226만
2013 Q2
6개 분기
CWB 아이콘
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.5억
US$1751만 11.12%
373,441
-111,865
-23% -US$548만
2014 Q2
2개 분기
SJNK 아이콘
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
US$1492만 9.47%
516,015
-140,040
-21% -US$413만
2013 Q4
4개 분기
VCSH 아이콘
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
US$1251만 7.95%
157,132
-61,019
-28% -US$488만
2014 Q1
3개 분기
DBEF 아이콘
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.4억
US$1189만 7.55%
+440,469
신규 +US$1211만
2014 Q4
0개 분기
SCZ 아이콘
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
US$1147만 7.28%
245,563
-39,846
-14% -US$188만
2013 Q3
5개 분기
IWO 아이콘
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
US$738만 4.68%
+51,807
신규 +US$701만
2014 Q4
0개 분기
OEF 아이콘
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
US$559만 3.55%
+61,499
신규 +US$550만
2014 Q4
0개 분기
RWX 아이콘
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
US$243만 1.54%
58,384
-30,527
-34% -US$128만
2013 Q2
6개 분기
PFF 아이콘
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
US$224만 1.43%
56,932
-33,404
-37% -US$132만
2013 Q3
5개 분기
HYG 아이콘
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
US$214만 1.36%
+23,912
신규 +US$218만
2014 Q4
0개 분기
AOM 아이콘
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
US$75.9만 0.48%
21,580
-211
-1% -US$7.4천
2013 Q2
6개 분기
HYD 아이콘
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
US$46.8만 0.3%
7,590
– –
2013 Q4
4개 분기
IGE 아이콘
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.29억
US$45.4만 0.29%
11,846
-284,899
-96% -US$1154만
2014 Q2
2개 분기
XLG 아이콘
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
US$41.9만 0.27%
+29,540
신규 +US$41.4만
2014 Q4
0개 분기
EFV 아이콘
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
US$22.4만 0.14%
4,390
-19,761
-82% -US$104만
2013 Q2
6개 분기
MLPY
19
상장폐지됨
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
US$15.6만 0.1%
+11,480
신규 +US$19만
2014 Q4
0개 분기
DJP 아이콘
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.74억
– –
-88,015
청산됨 -US$302만 –
EBND 아이콘
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5억
– –
-6,980
청산됨 -US$20.7만 –
EFG 아이콘
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
– –
-3,010
청산됨 -US$20.5만 –
EZU 아이콘
23
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.9억
– –
-8,105
청산됨 -US$31.2만 –
TIP 아이콘
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
– –
-30,704
청산됨 -US$344만 –
IPU
25
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
– –
-11,070
청산됨 -US$20.8만 –
1
2

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Tactical Allocation Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.85억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.

Tactical Allocation Group 측은 2014년 4분기에 순 US$2608만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Frontier and Select EM ETF 주식으로, 추정 US$1470만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF에 US$1189만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Tactical Allocation Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, US$1189만 상당의 440,469주를 매수했어요.
  • Tactical Allocation Group 측이 2014년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
  • Tactical Allocation Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares North American Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$1154만예요.
  • Tactical Allocation Group 측은 2014년 4분기에 iShares Frontier and Select EM ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1470만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tactical Allocation Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 94% 비중을 차지해요.
  • Tactical Allocation Group 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.

2015년 2월 3일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.