에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6872만
AUM 성장
-US$1662만
(-19%)
자금 흐름
-US$1569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.42%
보유액
22
신규
2
증가
–
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$502만 |
| 2 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$484만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$418만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$383만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$95.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1305만 | 18.99% |
523,168
-36,064
| -6% | -US$85.2만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$983만 | 14.3% |
122,834
-6,554
| -5% | -US$51.9만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$647만 | 9.41% |
129,834
-9,279
| -7% | -US$43.6만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$640만 | 9.32% |
250,724
-152,322
| -38% | -US$384만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$508만 | 7.39% |
+50,442
| 신규 | +US$502만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$498만 | 7.25% |
41,931
-3,234
| -7% | -US$37.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$372만 | 5.41% |
28,043
-2,458
| -8% | -US$30.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$311만 | 4.52% |
120,326
-151,989
| -56% | -US$383만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$308만 | 4.49% |
46,867
-3,484
| -7% | -US$22만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$298만 | 4.34% |
60,849
-3,757
| -6% | -US$17.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$291만 | 4.23% |
31,809
-2,025
| -6% | -US$17.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$130만 | 1.89% |
33,201
-833
| -2% | -US$3.18만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$120만 | 1.75% |
15,430
-389
| -2% | -US$2.82만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$114만 | 1.67% |
14,021
-286
| -2% | -US$2.27만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$111만 | 1.62% |
11,245
-44,593
| -80% | -US$418만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$56.2만 | 0.82% |
16,139
-73
| -0.5% | -US$2.46천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$39.7만 | 0.58% |
9,180
-116,944
| -93% | -US$484만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$38.8만 | 0.56% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
| US$32.8만 | 0.48% |
7,921
-24,720
| -76% | -US$95.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$25.3만 | 0.37% |
17,440
-4,830
| -22% | -US$6.71만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.14억
| US$23.2만 | 0.34% |
9,534
-2,543
| -21% | -US$6.09만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
ULQ
22
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$20.1만 | 0.29% |
+4,035
| 신규 | +US$20.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$6872만였으며 전 분기 US$8534만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2016년 1분기에 순액 US$1569만 규모를 회수하고 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF에 US$508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$508만 상당의 50,442주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
- Tactical Allocation Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6872만 중 85% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$6872만 규모가 됐어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.