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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss
-15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,42 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+5,02 Mio. $
2
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
+201.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+4,84 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,18 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,84 Mio. $
4
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+3,83 Mio. $
5
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+952.511 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
13 Mio. $ 18,99 %
523.168
-36.064
-6 % -852.120 $
2014 Q3
6 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 14,3 %
122.834
-6.554
-5 % -518.749 $
2014 Q1
8 Quartale
SCZ-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
6,47 Mio. $ 9,41 %
129.834
-9.279
-7 % -436.334 $
2013 Q3
10 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
6,4 Mio. $ 9,32 %
250.724
-152.322
-38 % -3,84 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
5,08 Mio. $ 7,39 %
+50.442
Neu +5,02 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
4,98 Mio. $ 7,25 %
41.931
-3.234
-7 % -371.609 $
2013 Q2
11 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 5,41 %
28.043
-2.458
-8 % -306.722 $
2014 Q4
5 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
3,11 Mio. $ 4,52 %
120.326
-151.989
-56 % -3,83 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 4,49 %
46.867
-3.484
-7 % -220.343 $
2015 Q3
2 Quartale
RWO-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
2,98 Mio. $ 4,34 %
60.849
-3.757
-6 % -171.206 $
2015 Q1
4 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 4,23 %
31.809
-2.025
-6 % -176.621 $
2014 Q4
5 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,89 %
33.201
-833
-2 % -31.844 $
2013 Q3
10 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,75 %
15.430
-389
-2 % -28.227 $
2015 Q1
4 Quartale
HYG-Symbol
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,67 %
14.021
-286
-2 % -22.705 $
2014 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,62 %
11.245
-44.593
-80 % -4,18 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AOM-Symbol
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,96 Mrd. $
562.000 $ 0,82 %
16.139
-73
-0,5 % -2.457 $
2013 Q2
11 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
397.000 $ 0,58 %
9.180
-116.944
-93 % -4,84 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
HYD-Symbol
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,36 Mrd. $
388.000 $ 0,56 %
6.185
– –
2013 Q4
9 Quartale
RWX-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
328.000 $ 0,48 %
7.921
-24.720
-76 % -952.511 $
2013 Q2
11 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
253.000 $ 0,37 %
17.440
-4.830
-22 % -67.059 $
2014 Q4
5 Quartale
HEZU-Symbol
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
420 Mio. $
232.000 $ 0,34 %
9.534
-2.543
-21 % -60.928 $
2015 Q1
4 Quartale
ULQ
22
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
201.000 $ 0,29 %
+4.035
Neu +201.000 $
2016 Q1
0 Quartale

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Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Tactical Allocation Group 22 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 85,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog in Q1 2016 netto 15,7 Mio. $ ab und reduzierte 19 Positionen. Die größte Reduzierung betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mit einem geschätzten Abbau um 4,84 Mio. $.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 5,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q1 2016 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 50.442 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q1 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 68,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .