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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,6 Mio. $
Kapitalfluss
-42,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,31 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+4,15 Mio. $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,88 Mio. $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,6 Mio. $
4
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+416.583 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+12,2 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+7,85 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+6,31 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,88 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
16,8 Mio. $ 14,11 %
678.144
-240.784
-26 % -5,88 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,23 Mrd. $
15,2 Mio. $ 12,75 %
505.874
+65.405
+15 % +1,88 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 11,91 %
116.250
-43.764
-27 % -5,31 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 11,14 %
128.454
-117.921
-48 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CWB-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,64 %
239.898
-133.543
-36 % -6,31 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
9,06 Mio. $ 7,63 %
183.182
-62.381
-25 % -3,02 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
8,94 Mio. $ 7,53 %
111.494
-45.638
-29 % -3,65 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,05 %
246.404
-269.611
-52 % -7,85 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 5,07 %
39.726
-12.081
-23 % -1,76 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
RWO-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,48 %
+83.120
Neu +4,15 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,35 %
44.156
-17.343
-28 % -1,58 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
RWX-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
40.728
-17.656
-30 % -768.054 $
2013 Q2
7 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,37 %
40.513
-16.419
-29 % -654.330 $
2013 Q3
6 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,33 %
+19.989
Neu +1,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,31 %
17.123
-6.789
-28 % -614.112 $
2014 Q4
1 Quartal
AOM-Symbol
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
631.000 $ 0,53 %
17.694
-3.886
-18 % -137.482 $
2013 Q2
7 Quartale
HYD-Symbol
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
476.000 $ 0,4 %
7.590
– –
2013 Q4
5 Quartale
HEZU-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
446.000 $ 0,38 %
+15.328
Neu +416.583 $
2015 Q1
0 Quartale
XLG-Symbol
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
408.000 $ 0,34 %
29.080
-460
-2 % -6.522 $
2014 Q4
1 Quartal
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
234.000 $ 0,2 %
4.390
– –
2013 Q2
7 Quartale
IGE-Symbol
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
829 Mio. $
– –
-11.846
Geschlossen -454.000 $ –
MLPY
22
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
– –
-11.480
Geschlossen -156.000 $ –

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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Tactical Allocation Group 22 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q1 2015 netto 42,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares North American Natural Resources ETF – eine Position im geschätzten Wert von 454.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF im Wert von 4,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q1 2015 war State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF: 83.120 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q1 2015 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares North American Natural Resources ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q1 2015 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q1 2015 am 20. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .