Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,39 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,75 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,45 Mio. $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+3,23 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+397.644 $
5
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+73.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,27 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,32 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+3,46 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+452.171 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+339.696 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
14,4 Mio. $ 15,51 %
617.324
+16.160
+3 % +397.644 $
2014 Q3
4 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 12,32 %
142.962
+43.373
+44 % +3,45 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
11,2 Mio. $ 12,14 %
430.783
-16.094
-4 % -452.171 $
2014 Q4
3 Quartale
SJNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
9,09 Mio. $ 9,82 %
337.284
+115.477
+52 % +3,23 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
7,35 Mio. $ 7,94 %
153.821
-6.810
-4 % -339.696 $
2013 Q3
8 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
6,2 Mio. $ 6,7 %
138.595
-74.533
-35 % -3,46 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
5,77 Mio. $ 6,24 %
49.734
-54.265
-52 % -6,27 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 6,11 %
60.567
-53.622
-47 % -5,32 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
4,44 Mio. $ 4,8 %
33.171
-1.725
-5 % -255.543 $
2014 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,8 %
+55.096
Neu +3,75 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RWO-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,48 %
71.225
+1.592
+2 % +73.456 $
2015 Q1
2 Quartale
OEF-Symbol
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,44 %
37.520
-1.529
-4 % -137.155 $
2014 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,56 %
37.346
-1.204
-3 % -47.074 $
2013 Q3
8 Quartale
RWX-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
1,4 Mio. $ 1,51 %
35.599
-986
-3 % -40.179 $
2013 Q2
9 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,4 %
15.596
-409
-3 % -35.444 $
2014 Q4
3 Quartale
IYR-Symbol
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,34 %
17.421
-4.440
-20 % -323.457 $
2015 Q1
2 Quartale
AOM-Symbol
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
543.000 $ 0,59 %
16.030
-1.087
-6 % -37.521 $
2013 Q2
9 Quartale
HYD-Symbol
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
378.000 $ 0,41 %
6.185
– –
2013 Q4
7 Quartale
XLG-Symbol
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
311.000 $ 0,34 %
23.430
-1.750
-7 % -24.557 $
2014 Q4
3 Quartale
HEZU-Symbol
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
310.000 $ 0,34 %
12.503
-811
-6 % -21.799 $
2015 Q1
2 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
203.000 $ 0,22 %
4.390
– –
2013 Q2
9 Quartale

Ähnliche Fonds

NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lorem Ipsum Management New York 46,4 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Tactical Allocation Group 21 Positionen im Wert von 92,5 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog in Q3 2015 netto 5,87 Mio. $ ab und reduzierte 14 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Abbau um 6,27 Mio. $.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 3,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q3 2015 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 55.096 Aktien im Wert von 3,52 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q3 2015 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q3 2015 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,5 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 92,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q3 2015 am 13. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .