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Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,12 Mio. $
Kapitalfluss
-6,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,1 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,19 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,82 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+257.701 $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+195.296 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+3,32 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,84 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,89 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,53 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+895.882 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,2 Mio. $ 17,94 %
447.532
-75.636
-14 % -1,89 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,39 Mio. $ 13,4 %
103.767
-19.067
-16 % -1,53 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 10,1 %
+55.954
Neu +6,19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
5,48 Mio. $ 8,76 %
219.476
-31.248
-12 % -800.433 $
2014 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,44 Mio. $ 8,69 %
112.680
-17.154
-13 % -861.635 $
2013 Q3
11 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 7,64 %
51.497
+19.688
+62 % +1,82 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 6,96 %
35.501
-6.430
-15 % -771.164 $
2013 Q2
12 Quartale
STIP-Symbol
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,22 Mio. $ 6,74 %
41.551
-8.891
-18 % -895.882 $
2016 Q1
1 Quartal
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
2,88 Mio. $ 4,61 %
106.823
-13.503
-11 % -357.499 $
2013 Q4
10 Quartale
RWO-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
2,67 Mio. $ 4,27 %
53.034
-7.815
-13 % -382.958 $
2015 Q1
5 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,77 %
10.741
-504
-4 % -50.890 $
2013 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,68 %
26.354
-6.847
-21 % -268.326 $
2013 Q3
11 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
980.000 $ 1,57 %
11.900
-3.530
-23 % -276.674 $
2015 Q1
5 Quartale
HYG-Symbol
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
941.000 $ 1,5 %
11.110
-2.911
-21 % -241.918 $
2014 Q4
6 Quartale
AOM-Symbol
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
566.000 $ 0,9 %
16.035
-104
-0,6 % -3.634 $
2013 Q2
12 Quartale
IWO-Symbol
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
471.000 $ 0,75 %
3.435
-24.608
-88 % -3,32 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
454.000 $ 0,73 %
30.770
+13.330
+76 % +195.296 $
2014 Q4
6 Quartale
CWB-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
400.000 $ 0,64 %
9.131
-49
-0,5 % -2.126 $
2014 Q2
8 Quartale
RWX-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
328.000 $ 0,52 %
7.921
– –
2013 Q2
12 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
271.000 $ 0,43 %
+1.954
Neu +257.701 $
2016 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
252.000 $ 0,4 %
3.854
-43.013
-92 % -2,84 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
HEZU-Symbol
22
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
– –
-9.534
Geschlossen -232.000 $ –
HYD-Symbol
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
– –
-6.185
Geschlossen -388.000 $ –
ULQ
24
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
– –
-4.035
Geschlossen -201.000 $ –

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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPPI
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Tactical Allocation Group 24 Positionen im Wert von 62,6 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 68,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q2 2016 netto 6,86 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck High Yield Muni ETF – eine Position im geschätzten Wert von 388.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q2 2016 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 55.954 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q2 2016 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 388.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q2 2016 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,6 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 62,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q2 2016 am 31. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .