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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,1 %
Position
26
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+12,1 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+7,01 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+5,5 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,72 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+14,7 Mio. $
2
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+11,5 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+5,48 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,88 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+4,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
25,7 Mio. $ 16,34 %
246.375
-2.717
-1 % -277.084 $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
22,1 Mio. $ 14,01 %
918.928
+116.176
+14 % +2,72 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 12,14 %
160.014
-18.931
-11 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CWB-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 11,12 %
373.441
-111.865
-23 % -5,48 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
SJNK-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,47 %
516.015
-140.040
-21 % -4,13 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,95 %
157.132
-61.019
-28 % -4,88 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,55 %
+440.469
Neu +12,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,28 %
245.563
-39.846
-14 % -1,88 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,68 %
+51.807
Neu +7,01 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,55 %
+61.499
Neu +5,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RWX-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,54 %
58.384
-30.527
-34 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,43 %
56.932
-33.404
-37 % -1,32 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,36 %
+23.912
Neu +2,18 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AOM-Symbol
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
759.000 $ 0,48 %
21.580
-211
-1 % -7.399 $
2013 Q2
6 Quartale
HYD-Symbol
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
468.000 $ 0,3 %
7.590
– –
2013 Q4
4 Quartale
IGE-Symbol
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
829 Mio. $
454.000 $ 0,29 %
11.846
-284.899
-96 % -11,5 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
XLG-Symbol
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
419.000 $ 0,27 %
+29.540
Neu +413.749 $
2014 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
224.000 $ 0,14 %
4.390
-19.761
-82 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MLPY
19
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
156.000 $ 0,1 %
+11.480
Neu +190.291 $
2014 Q4
0 Quartale
DJP-Symbol
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
– –
-88.015
Geschlossen -3,02 Mio. $ –
EBND-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
– –
-6.980
Geschlossen -207.000 $ –
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
– –
-3.010
Geschlossen -205.000 $ –
EZU-Symbol
23
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
– –
-8.105
Geschlossen -312.000 $ –
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
– –
-30.704
Geschlossen -3,44 Mio. $ –
IPU
25
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
– –
-11.070
Geschlossen -208.000 $ –
1
2

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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Tactical Allocation Group 26 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q4 2014 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Frontier and Select EM ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF im Wert von 11,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q4 2014 war Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 440.469 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q4 2014 entfiel auf iShares North American Natural Resources ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Frontier and Select EM ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q4 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q4 2014 am 3. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .