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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
-$2720万
(-15%)
資金フロー
-$2608万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.1%
保有額
26
新規
6
買い増し
1
減少
11
解消
7
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$1211万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$701万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$550万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$272万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$218万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
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KCP
Tactical Allocation Groupの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$1.57億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.85億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2014年第4四半期に純額で$2608万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Frontier and Select EM ETFで、推定 $1470万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$1189万相当のXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、株数は440,469株、評価額は$1189万でした。
- Tactical Allocation Groupは2014年第4四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Tactical Allocation Groupが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares North American Natural Resources ETFで、推定$1154万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2014年第4四半期にiShares Frontier and Select EM ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1470万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの94%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2014年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.57億となりました。
2015年2月3日に提出された、2014年第4四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。