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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.1%
Posición
26
Nuevas
6
Aumentadas
1
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 5.5 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 4.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 25.7 M | 16.34% |
246,375
-2,717
| -1% | -USD 277 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 22.1 M | 14.01% |
918,928
+116,176
| +14% | +USD 2.72 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 19.1 M | 12.14% |
160,014
-18,931
| -11% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 17.5 M | 11.12% |
373,441
-111,865
| -23% | -USD 5.48 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 14.9 M | 9.47% |
516,015
-140,040
| -21% | -USD 4.13 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 12.5 M | 7.95% |
157,132
-61,019
| -28% | -USD 4.88 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9206 M
| USD 11.9 M | 7.55% |
+440,469
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 11.5 M | 7.28% |
245,563
-39,846
| -14% | -USD 1.88 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 7.38 M | 4.68% |
+51,807
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 5.59 M | 3.55% |
+61,499
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 234 M
| USD 2.43 M | 1.54% |
58,384
-30,527
| -34% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.43% |
56,932
-33,404
| -37% | -USD 1.32 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 2.14 M | 1.36% |
+23,912
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1862 M
| USD 759 k | 0.48% |
21,580
-211
| -1% | -USD 7.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 468 k | 0.3% |
7,590
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 776 M
| USD 454 k | 0.29% |
11,846
-284,899
| -96% | -USD 11.5 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 419 k | 0.27% |
+29,540
| Nuevas | +USD 414 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 224 k | 0.14% |
8,780
-39,522
| -82% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MLPY
19
Dejó de cotizar
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| USD 156 k | 0.1% |
+11,480
| Nuevas | +USD 190 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 825 M
| – | – |
-88,015
| Cerradas | -USD 3.02 M | – |
|
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2247 M
| – | – |
-6,980
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| – | – |
-9,030
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
23
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9180 M
| – | – |
-8,105
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| – | – |
-30,704
| Cerradas | -USD 3.44 M | – |
|
|
IPU
25
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| – | – |
-11,070
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Tactical Allocation Group mantenía 26 posiciones valuadas en USD 157 M, un 15% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 26.1 M en T4 2014, cerró 7 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Frontier and Select EM ETF, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF por valor de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T4 2014 fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 440,469 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T4 2014 fue en iShares North American Natural Resources ETF, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en iShares Frontier and Select EM ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 94% de su cartera de USD 157 M en T4 2014.
- Tactical Allocation Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T4 2014, presentado el 3 feb 2015.