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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 72.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.19%
Posición
25
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
10
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 13 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 11 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 19 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 15.8 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 37 M | 15.91% |
1,360,746
-155,146
| -10% | -USD 4.03 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 233 M
| USD 36 M | 15.47% |
854,104
-224,556
| -21% | -USD 9.16 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9382 M
| USD 29.4 M | 12.65% |
+780,021
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85 mil M
| USD 28.2 M | 12.14% |
327,664
+150,021
| +84% | +USD 13 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.3 mil M
| USD 16.7 M | 7.16% |
146,792
-107,666
| -42% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3985 M
| USD 16.2 M | 6.95% |
253,526
-39,601
| -14% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 13.9 M | 5.96% |
610,848
-121,167
| -17% | -USD 2.65 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 12.2 M | 5.24% |
386,948
-68,770
| -15% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.6 M | 4.97% |
+238,510
| Nuevas | +USD 11 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 11 M | 4.73% |
+180,490
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.2 mil M
| USD 10.5 M | 4.5% |
+500,379
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 5.89 M | 2.53% |
+154,956
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 1.29 M | 0.55% |
+14,072
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1866 M
| USD 891 k | 0.38% |
26,717
-2,003
| -7% | -USD 66 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 798 k | 0.34% |
+31,883
| Nuevas | +USD 848 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
IPU
16
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| USD 349 k | 0.15% |
19,677
+540
| +3% | +USD 9.27 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3912 M
| USD 338 k | 0.15% |
9,164
-571
| -6% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 259 k | 0.11% |
2,022
-1,241
| -38% | -USD 159 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 233 k | 0.1% |
11,924
-826,816
| -99% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| – | – |
-46,870
| Cerradas | -USD 7.69 M | – |
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44 mil M
| – | – |
-169,889
| Cerradas | -USD 19 M | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| – | – |
-161,697
| Cerradas | -USD 26.9 M | – |
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| – | – |
-2,681
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8474 M
| – | – |
-428,155
| Cerradas | -USD 38.6 M | – |
|
|
IPFF
25
Dejó de cotizar
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| – | – |
-405,382
| Cerradas | -USD 11.8 M | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Tactical Allocation Group mantenía 25 posiciones valuadas en USD 233 M, un 24% menos que los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 72.1 M en T3 2013, cerró 6 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 38.6 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en iShare MSCI Eurozone ETF por valor de USD 29.4 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T3 2013 fue iShare MSCI Eurozone ETF: 780,021 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T3 2013 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 38.6 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 91% de su cartera de USD 233 M en T3 2013.
- Tactical Allocation Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T3 2013, presentado el 31 oct 2013.