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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera

AUM USD 62.6 M Rotación 20.83%
Rendimiento estimado a 1 año 2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 297 M
Flujo de capital %
96.94%
10 principales posiciones (%)
88.37%
Posición
18
Nuevas
18
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RWX
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+USD 46.7 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 38.9 M
3
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 38.2 M
4
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 30.3 M
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 26 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RWX
1
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
USD 47.5 M 15.49%
+1,078,660
Nuevas +USD 46.7 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de EFV
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
USD 39.9 M 13%
+757,946
Nuevas +USD 38.9 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de VCLT
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7766 M
USD 38.6 M 12.6%
+428,155
Nuevas +USD 38.2 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
USD 32.7 M 10.67%
+254,458
Nuevas +USD 30.3 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
USD 26.9 M 8.76%
+161,697
Nuevas +USD 26 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IYR
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3959 M
USD 19.6 M 6.4%
+293,127
Nuevas +USD 20.7 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IEF
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
USD 19 M 6.2%
+169,889
Nuevas +USD 18.1 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 15.8 M 5.15%
+838,740
Nuevas +USD 15.4 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de EFG
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
USD 15.6 M 5.09%
+244,005
Nuevas +USD 15.8 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
USD 15.4 M 5.02%
+177,643
Nuevas +USD 14.8 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de FM
11
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
USD 13.9 M 4.52%
+455,718
Nuevas +USD 13.9 M
2013 Q2
0 trimestres
IPFF
12
Dejó de cotizar
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
USD 11.8 M 3.86%
+405,382
Nuevas +USD 10.6 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de EMB
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13 mil M
USD 7.69 M 2.51%
+46,870
Nuevas +USD 5.48 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AOM
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1880 M
USD 930 k 0.3%
+28,720
Nuevas +USD 946 k
2013 Q2
0 trimestres
icono de GLD
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
USD 389 k 0.13%
+3,263
Nuevas +USD 447 k
2013 Q2
0 trimestres
icono de AOR
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3900 M
USD 345 k 0.11%
+9,735
Nuevas +USD 350 k
2013 Q2
0 trimestres
IPU
17
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
USD 314 k 0.1%
+19,137
Nuevas +USD 330 k
2013 Q2
0 trimestres
icono de TLT
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
USD 296 k 0.1%
+2,681
Nuevas +USD 315 k
2013 Q2
0 trimestres

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Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T2 2013

T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Tactical Allocation Group, que reveló 18 posiciones con un valor de USD 307 M. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

Su mayor posición es State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1,078,660 acciones con un valor de USD 47.5 M.

  • La mayor compra de Tactical Allocation Group en T2 2013 fue State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1,078,660 acciones por un valor de USD 47.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 88% de su cartera de USD 307 M en T2 2013.
  • Tactical Allocation Group reportó 18 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T2 2013, presentado el 25 jul 2013.