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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.7 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.68%
Posición
25
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 9.11 M |
| 4 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 5.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 24.9 M | 13.5% |
249,092
+38,113
| +18% | +USD 3.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5406 M
| USD 24.1 M | 13.05% |
485,306
+180,952
| +59% | +USD 9.11 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 21.2 M | 11.46% |
178,945
-16,104
| -8% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4375 M
| USD 19.6 M | 10.63% |
656,055
-172,574
| -21% | -USD 5.25 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 18.4 M | 9.96% |
+802,752
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 17.4 M | 9.44% |
218,151
+173,894
| +393% | +USD 13.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 14.7 M | 7.96% |
388,613
+140,119
| +56% | +USD 5.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 13.8 M | 7.5% |
285,409
-27,985
| -9% | -USD 1.43 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 834 M
| USD 13.3 M | 7.19% |
296,745
+68,996
| +30% | +USD 3.33 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 229 M
| USD 3.68 M | 1.99% |
88,911
-5,470
| -6% | -USD 241 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.93% |
90,336
-576,841
| -86% | -USD 22.9 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 3.44 M | 1.86% |
30,704
-1,651
| -5% | -USD 189 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 877 M
| USD 3.02 M | 1.64% |
88,015
-3,141
| -3% | -USD 115 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
24,151
-327,050
| -93% | -USD 18.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1878 M
| USD 761 k | 0.41% |
21,791
-5,439
| -20% | -USD 192 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4516 M
| USD 467 k | 0.25% |
7,590
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9221 M
| USD 312 k | 0.17% |
8,105
-667,724
| -99% | -USD 26.8 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
IPU
18
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| USD 208 k | 0.11% |
11,070
-433
| -4% | -USD 8.44 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2244 M
| USD 207 k | 0.11% |
6,980
-261
| -4% | -USD 8.08 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 205 k | 0.11% |
3,010
-10,892
| -78% | -USD 770 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.8 mil M
| – | – |
-16,405
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| – | – |
-70,062
| Cerradas | -USD 8.97 M | – |
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| – | – |
-4,643
| Cerradas | -USD 552 k | – |
|
24
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.4 mil M
| – | – |
-20,380
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7752 M
| – | – |
-40,315
| Cerradas | -USD 3.64 M | – |
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Tactical Allocation Group mantenía 25 posiciones valuadas en USD 185 M, un 20% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Tactical Allocation Group registró retiros netos por USD 38.4 M en T3 2014, cerró 5 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 8.97 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 18.4 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T3 2014 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 802,752 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T3 2014 fue en iShare MSCI Eurozone ETF, con un recorte estimado de USD 26.8 M.
- Tactical Allocation Group cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2014, con una venta estimada de USD 8.97 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 93% de su cartera de USD 185 M en T3 2014.
- Tactical Allocation Group abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2014.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T3 2014, presentado el 29 oct 2014.