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ACP
Andalusian Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.4 M
Rotación
44.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 70.1 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 40.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.24%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.06% |
| 2 | Servicios de comunicación | 22.74% |
| 3 | Finanzas | 21.56% |
| 4 | Bienes raíces | 15.54% |
| 5 | Materiales | 5.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.51 B
| USD 7.89 M | 17.39% |
224,360
+50,400
| +29% | +USD 1.85 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| USD 5.75 M | 12.66% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 4.34 M | 9.55% |
106,155
-29,740
| -22% | -USD 1.42 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Investment Technology Group Inc
ITG
| USD 3.26 M | 7.19% |
195,212
-121,229
| -38% | -USD 2.27 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Cable One
CABO
USD 23.2 M
| USD 2.43 M | 5.35% |
4,751
-1,092
| -19% | -USD 522 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 2.36 M | 5.2% |
+81,400
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
CTO Realty Growth
CTO
USD 790 M
| USD 2.28 M | 5.02% |
176,858
-332,989
| -65% | -USD 4.34 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Radian Group
RDN
USD 4682 M
| USD 2.19 M | 4.82% |
209,809
-196,381
| -48% | -USD 2.31 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 1.62 M | 3.56% |
44,706
-71,986
| -62% | -USD 2.43 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NRF
10
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 1.23 M | 2.71% |
107,468
-88,397
| -45% | -USD 1.14 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
NRE
11
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| USD 1.19 M | 2.61% |
128,164
-43,913
| -26% | -USD 492 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SXCP
12
Dejó de cotizar
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
| USD 1.11 M | 2.45% |
102,953
-93,015
| -47% | -USD 990 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
LSB Industries
LXU
USD 793 M
| USD 748 k | 1.65% |
80,536
-95,934
| -54% | -USD 957 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Metallus
MTUS
USD 717 M
| USD 730 k | 1.61% |
75,886
-53,015
| -41% | -USD 552 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OA
15
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 341 k | 0.75% |
4,000
-40,416
| -91% | -USD 3.52 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
USD 10.8 mil M
| USD 294 k | 0.65% |
14,965
-52,052
| -78% | -USD 1.04 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
DFRG
17
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 200 k | 0.44% |
13,938
-78,362
| -85% | -USD 1.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Armstrong World Industries
AWI
USD 7413 M
| – | – |
-60,625
| Cerradas | -USD 2.93 M | – |
|
19
Darling Ingredients
DAR
USD 8092 M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 988 k | – |
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.27 M | – |
|
21
Entravision Communication
EVC
USD 837 M
| – | – |
-48,900
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
|
22
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.51 B
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.45 M | – |
|
23
Hewlett Packard
HPE
USD 62.2 mil M
| – | – |
-119,235
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
|
24
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
25
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 455 mil M
| – | – |
-140,000
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
Fondos similares
LIM
NLCM
KCP
TBAM
GOCM
Revisión del portafolio de Andalusian Capital Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Andalusian Capital Partners mantenía 34 posiciones valuadas en USD 45.4 M, un 61% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Andalusian Capital Partners registró retiros netos por USD 40.2 M en T2 2016, cerró 13 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Armstrong World Industries, una posición estimada en USD 2.93 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Andalusian Capital Partners abrió una nueva posición en Anywhere Real Estate por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Andalusian Capital Partners en T2 2016 fue Anywhere Real Estate: 81,400 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Andalusian Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Andalusian Capital Partners durante T2 2016 fue en CTO Realty Growth, con un recorte estimado de USD 4.34 M.
- Andalusian Capital Partners cerró por completo su posición en Armstrong World Industries en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de Andalusian Capital Partners representan 80% de su cartera de USD 45.4 M en T2 2016.
- Andalusian Capital Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Andalusian Capital Partners cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.4 M.
Según el Informe 13F de Andalusian Capital Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.